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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 160.00 | 178 693.00 | 467.00 | 179 160.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 2 205 291.00 | 691 144.00 | 1 514 148.00 | 2 205 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 742.00 | 198 320.00 | 453 422.00 | 651 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 134.00 | 416 405.00 | 206 729.00 | 623 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 927.00 | | 26 927.00 | 26 927.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 026 286.00 | 2 064 562.00 | 2 961 724.00 | 5 026 286.00 |
BT Marchandises | 9 547 206.00 | 196 660.00 | 9 350 545.00 | 9 547 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 760.00 | | 31 760.00 | 31 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 712 297.00 | 132 264.00 | 2 580 033.00 | 2 712 297.00 |
BZ Autres créances | 473 195.00 | | 473 195.00 | 473 195.00 |
CF Disponibilités | 1 148 601.00 | | 1 148 601.00 | 1 148 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 902.00 | | 85 902.00 | 85 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 998 959.00 | 328 924.00 | 13 670 035.00 | 13 998 959.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 029 277.00 | 2 393 486.00 | 16 635 790.00 | 19 029 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600 027.00 | | | 600 027.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CU Autres participations | 400 004.00 | | 400 004.00 | 400 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 350 000.00 | 7 350 000.00 | | 7 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 184.00 | 207 184.00 | | 207 184.00 |
DG Autres réserves | 122 220.00 | 122 220.00 | | 122 220.00 |
DH Report à nouveau | -2 069 056.00 | -2 195 067.00 | | -2 069 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 736.00 | 126 011.00 | | 27 736.00 |
DL TOTAL (I) | 5 638 084.00 | 5 610 348.00 | | 5 638 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 380.00 | 34 112.00 | | 39 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 380.00 | 34 112.00 | | 39 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 242 394.00 | 2 523 899.00 | | 2 242 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 353 735.00 | 6 941 099.00 | | 8 353 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 763.00 | 209 683.00 | | 323 763.00 |
EA Autres dettes | 38 435.00 | 41 278.00 | | 38 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 958 326.00 | 9 715 959.00 | | 10 958 326.00 |
ED (V) | | 50 009.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 635 790.00 | 15 410 428.00 | | 16 635 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 560 165.00 | 9 715 959.00 | | 10 560 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 319 356.00 | 4 561 902.00 | 11 881 258.00 | 7 319 356.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 626 474.00 | 302 073.00 | 928 547.00 | 626 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 945 830.00 | 4 863 975.00 | 12 809 805.00 | 7 945 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 920 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 891 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 928 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 268.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 695 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 389.00 | 62 646.00 | | 129 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 83.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 722.00 | 62 730.00 | | 132 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 083.00 | | | 122 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 137.00 | | | 122 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 585.00 | 62 730.00 | | 10 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -39 345.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 109 492.00 | 11 385 648.00 | | 13 109 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 081 756.00 | 11 259 637.00 | | 13 081 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 736.00 | 126 011.00 | | 27 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 974 849.00 | | 63 420.00 | 4 974 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 1 300 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 984.00 | 5 026 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 784.00 | 3 547 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 566.00 | | 594.00 | 178 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 495 335.00 | | 59 543.00 | 3 495 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 948.00 | | 3 283.00 | 1 300 948.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 927.00 | | | 26 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 685.00 | 235 607.00 | 7 730.00 | 1 256 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 627.00 | 6 066.00 | | 172 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 058.00 | 229 541.00 | 7 730.00 | 1 084 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 112.00 | 5 268.00 | | 34 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224 348.00 | 66 337.00 | 94 024.00 | 224 348.00 |
6T Sur comptes clients | 136 050.00 | | 3 786.00 | 136 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 940 398.00 | 66 337.00 | 97 811.00 | 940 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 974 510.00 | 71 605.00 | 97 811.00 | 974 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 605.00 | 97 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 353 735.00 | 8 353 735.00 | | 8 353 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 067.00 | 47 067.00 | | 47 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 890.00 | 63 890.00 | | 63 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 435.00 | 38 435.00 | | 38 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
UX Autres créances clients | 2 703 504.00 | 2 703 504.00 | | 2 703 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VB T. V. A. | 310 387.00 | 310 387.00 | | 310 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 601 972.00 | 1 601 972.00 | | 1 601 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 422.00 | 242 260.00 | 398 162.00 | 640 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 942.00 | | | 279 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 904.00 | 81 904.00 | | 81 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 794.00 | 131 794.00 | | 131 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 288.00 | 64 288.00 | | 64 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 902.00 | 85 902.00 | | 85 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 871 421.00 | 3 871 421.00 | | 3 871 421.00 |
VW T.V.A. | 81 013.00 | 81 013.00 | | 81 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 958 327.00 | 10 560 165.00 | 398 162.00 | 10 958 327.00 |