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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 717.00 | 124 398.00 | 42 319.00 | 166 717.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 2 205 291.00 | 960 160.00 | 1 245 131.00 | 2 205 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 584.00 | 414 072.00 | 269 513.00 | 683 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 067.00 | 523 337.00 | 140 730.00 | 664 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 558 194.00 | | 558 194.00 | 558 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 021 002.00 | 2 021 966.00 | 2 999 035.00 | 5 021 002.00 |
BT Marchandises | 12 290 741.00 | 221 129.00 | 12 069 612.00 | 12 290 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 822 655.00 | 61 550.00 | 2 761 105.00 | 2 822 655.00 |
BZ Autres créances | 204 172.00 | | 204 172.00 | 204 172.00 |
CF Disponibilités | 472 204.00 | | 472 204.00 | 472 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 097.00 | | 66 097.00 | 66 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 855 869.00 | 282 679.00 | 15 573 190.00 | 15 855 869.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 876 871.00 | 2 304 645.00 | 18 572 225.00 | 20 876 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CU Autres participations | 400 004.00 | | 400 004.00 | 400 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 350 000.00 | 7 350 000.00 | | 7 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 184.00 | 207 184.00 | | 207 184.00 |
DG Autres réserves | 122 220.00 | 122 220.00 | | 122 220.00 |
DH Report à nouveau | -1 099 728.00 | -1 633 750.00 | | -1 099 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 197.00 | 534 022.00 | | 726 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
DL TOTAL (I) | 7 308 358.00 | 6 579 676.00 | | 7 308 358.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 043.00 | 56 204.00 | | 63 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 043.00 | 56 204.00 | | 63 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 792 334.00 | 3 401 618.00 | | 3 792 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 689 959.00 | 4 915 430.00 | | 6 689 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 501.00 | 556 533.00 | | 702 501.00 |
EA Autres dettes | 15 018.00 | 20 488.00 | | 15 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 199 812.00 | 8 894 069.00 | | 11 199 812.00 |
ED (V) | 1 012.00 | 5 811.00 | | 1 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 572 225.00 | 15 535 760.00 | | 18 572 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 745 710.00 | 8 842 924.00 | | 10 745 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -514 493 731.00 | 529 961 625.00 | 15 467 894.00 | -514 493 731.00 |
FD Production vendue biens | -123 354.00 | | -123 354.00 | -123 354.00 |
FG Production vendue services | -34 290 874.00 | 35 913 456.00 | 1 622 582.00 | -34 290 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -548 907 960.00 | 565 875 081.00 | 16 967 121.00 | -548 907 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 063 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 274 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 055 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 326 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 118 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 839.00 | |
GE Autres charges | | | 6 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 836 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 226 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 580 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 167 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 600.00 | 34 136.00 | | 78 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 352.00 | | | 43 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 863.00 | | | 43 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 484.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 124.00 | 2 242.00 | | 4 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 124.00 | 3 726.00 | | 4 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 739.00 | -3 726.00 | | 39 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 362.00 | 230 549.00 | | 481 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 743 720.00 | 14 525 122.00 | | 17 743 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 017 522.00 | 13 991 100.00 | | 17 017 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 197.00 | 534 022.00 | | 726 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 989 709.00 | | 725 963.00 | 4 989 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 580 000.00 | 703 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694 671.00 | 5 021 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109 369.00 | 166 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 301.00 | 4 151 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 717.00 | | 109 369.00 | 166 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 539 844.00 | | 616 594.00 | 3 539 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283 148.00 | | | 1 283 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763 993.00 | 260 161.00 | 2 188.00 | 1 763 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 220.00 | 33 178.00 | | 91 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 774.00 | 226 983.00 | 2 188.00 | 1 672 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 204.00 | 6 839.00 | | 56 204.00 |
6N Sur stocks et en cours | 189 504.00 | 31 625.00 | | 189 504.00 |
6T Sur comptes clients | 78 161.00 | | 16 612.00 | 78 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 847 666.00 | 31 625.00 | 596 612.00 | 847 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903 870.00 | 38 464.00 | 596 612.00 | 903 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 464.00 | 16 612.00 | |
UG ‐ Financières | | | 580 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 689 959.00 | 6 689 959.00 | | 6 689 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 977.00 | 170 977.00 | | 170 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 030.00 | 77 030.00 | | 77 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250 814.00 | 250 814.00 | | 250 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
UX Autres créances clients | 2 822 655.00 | 2 822 655.00 | | 2 822 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83 814.00 | 83 814.00 | | 83 814.00 |
VB T. V. A. | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 202 466.00 | 3 202 466.00 | | 3 202 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 868.00 | 135 766.00 | 344 465.00 | 589 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 800.00 | | | 601 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 113.00 | | | 209 113.00 |
VP Divers | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 960.00 | 86 960.00 | | 86 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 097.00 | 66 097.00 | | 66 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 096 068.00 | 3 092 924.00 | 3 144.00 | 3 096 068.00 |
VW T.V.A. | 191 483.00 | 191 483.00 | | 191 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 199 812.00 | 10 745 710.00 | 344 465.00 | 11 199 812.00 |