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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 481.00 | 139 743.00 | 25 738.00 | 165 481.00 |
AN Terrains | 84 315.00 | | 84 315.00 | 84 315.00 |
AP Constructions | 3 210 392.00 | 1 058 507.00 | 2 151 885.00 | 3 210 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 262.00 | 518 794.00 | 430 468.00 | 949 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 025.00 | 571 725.00 | 145 301.00 | 717 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 831 522.00 | 2 288 769.00 | 3 542 753.00 | 5 831 522.00 |
BT Marchandises | 15 120 119.00 | 209 991.00 | 14 910 128.00 | 15 120 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 778 267.00 | 34 400.00 | 2 743 866.00 | 2 778 267.00 |
BZ Autres créances | 141 997.00 | | 141 997.00 | 141 997.00 |
CF Disponibilités | 405 877.00 | | 405 877.00 | 405 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 051.00 | | 82 051.00 | 82 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 528 310.00 | 244 391.00 | 18 283 919.00 | 18 528 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 359 832.00 | 2 533 160.00 | 21 826 672.00 | 24 359 832.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CU Autres participations | 400 004.00 | | 400 004.00 | 400 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 350 000.00 | 7 350 000.00 | | 7 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 184.00 | 207 184.00 | | 207 184.00 |
DG Autres réserves | 122 220.00 | 122 220.00 | | 122 220.00 |
DH Report à nouveau | -373 531.00 | -1 099 728.00 | | -373 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 282.00 | 726 197.00 | | 1 154 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 886.00 | 2 485.00 | | 1 886.00 |
DL TOTAL (I) | 8 462 041.00 | 7 308 358.00 | | 8 462 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 139.00 | 63 043.00 | | 71 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 139.00 | 63 043.00 | | 71 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 061 621.00 | 3 792 334.00 | | 4 061 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 734 521.00 | 6 689 959.00 | | 8 734 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 596.00 | 702 501.00 | | 472 596.00 |
EA Autres dettes | 4 295.00 | 15 018.00 | | 4 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 273 034.00 | 11 199 812.00 | | 13 273 034.00 |
ED (V) | 20 458.00 | 1 012.00 | | 20 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 826 672.00 | 18 572 225.00 | | 21 826 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 537 111.00 | 10 745 710.00 | | 12 537 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 200 000.00 | 3 230 000.00 | | 3 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 694 707.00 | 5 947 739.00 | 17 642 446.00 | 11 694 707.00 |
FD Production vendue biens | -135 188.00 | | -135 188.00 | -135 188.00 |
FG Production vendue services | 1 354 239.00 | 390 389.00 | 1 744 628.00 | 1 354 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 913 758.00 | 6 338 128.00 | 19 251 886.00 | 12 913 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 316 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 219 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 829 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 515 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 353 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -11 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 096.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 419 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 896 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 32 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 501 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 628 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 150.00 | 78 600.00 | | 31 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030.00 | 43 352.00 | | 1 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 399.00 | 510.00 | | 4 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 429.00 | 43 863.00 | | 5 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 670.00 | | | 70 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 812.00 | 4 124.00 | | 9 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 482.00 | 4 124.00 | | 80 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 054.00 | 39 739.00 | | -75 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 100.00 | 481 362.00 | | 399 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 354 396.00 | 17 743 720.00 | | 19 354 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 200 114.00 | 17 017 522.00 | | 18 200 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154 282.00 | 726 197.00 | | 1 154 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 462 808.00 | | 1 382 298.00 | 4 462 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 738.00 | 701 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 220.00 | 5 827 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 236.00 | 165 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 247.00 | 4 960 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 717.00 | | | 166 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 592 943.00 | | 1 382 298.00 | 3 592 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 148.00 | | | 703 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021 966.00 | 272 473.00 | 5 670.00 | 2 021 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 398.00 | 16 581.00 | 1 236.00 | 124 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 897 569.00 | 255 892.00 | 4 435.00 | 1 897 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 043.00 | 8 096.00 | | 63 043.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 129.00 | 138 862.00 | 150 000.00 | 221 129.00 |
6T Sur comptes clients | 61 550.00 | 400.00 | 27 549.00 | 61 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 679.00 | 139 262.00 | 177 549.00 | 282 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 722.00 | 147 358.00 | 177 549.00 | 345 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 734 521.00 | 8 734 521.00 | | 8 734 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 328.00 | 223 328.00 | | 223 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 496.00 | 65 496.00 | | 65 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
UX Autres créances clients | 2 778 267.00 | 2 778 267.00 | | 2 778 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 203 584.00 | 3 203 584.00 | | 3 203 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 037.00 | 122 114.00 | 503 578.00 | 858 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 263.00 | 82 263.00 | | 82 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 051.00 | 82 051.00 | | 82 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 003 720.00 | 3 002 314.00 | 1 406.00 | 3 003 720.00 |
VW T.V.A. | 159 116.00 | 159 116.00 | | 159 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 273 034.00 | 12 537 111.00 | 503 578.00 | 13 273 034.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |