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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 524.00 | 98 070.00 | 44 454.00 | 142 524.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 2 205 291.00 | 782 566.00 | 1 422 726.00 | 2 205 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 696.00 | 246 008.00 | 367 687.00 | 613 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 544.00 | 414 615.00 | 219 929.00 | 634 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 719.00 | | 23 719.00 | 23 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 943 128.00 | 2 121 260.00 | 2 821 868.00 | 4 943 128.00 |
BN En cours de production de biens | | | 4.00 | |
BP En cours de production de services | | | 4.00 | |
BT Marchandises | 9 422 479.00 | 201 481.00 | 9 220 998.00 | 9 422 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 616 342.00 | 80 898.00 | 2 535 444.00 | 2 616 342.00 |
BZ Autres créances | 393 754.00 | | 393 754.00 | 393 754.00 |
CF Disponibilités | 722 984.00 | | 722 984.00 | 722 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 802.00 | | 103 802.00 | 103 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 259 361.00 | 282 379.00 | 12 976 982.00 | 13 259 361.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 304.00 | | 27 304.00 | 27 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 229 793.00 | 2 403 639.00 | 15 826 154.00 | 18 229 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 583 350.00 | | | 583 350.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CU Autres participations | 400 004.00 | | 400 004.00 | 400 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 350 000.00 | 7 350 000.00 | | 7 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 184.00 | 207 184.00 | | 207 184.00 |
DG Autres réserves | 122 220.00 | 122 220.00 | | 122 220.00 |
DH Report à nouveau | -2 041 320.00 | -2 069 056.00 | | -2 041 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 569.00 | 27 736.00 | | 407 569.00 |
DL TOTAL (I) | 6 045 654.00 | 5 638 084.00 | | 6 045 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 556.00 | 39 380.00 | | 45 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 556.00 | 39 380.00 | | 45 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 870.00 | 2 242 393.00 | | 2 001 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 579 802.00 | 8 353 735.00 | | 7 579 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 003.00 | 323 763.00 | | 149 003.00 |
EA Autres dettes | 4 270.00 | 38 435.00 | | 4 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 734 945.00 | 10 958 326.00 | | 9 734 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 826 154.00 | 16 635 790.00 | | 15 826 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 537 764.00 | 10 560 165.00 | | 9 537 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 119 306.00 | 4 544 986.00 | 12 664 292.00 | 8 119 306.00 |
FD Production vendue biens | -1 650.00 | | -1 650.00 | -1 650.00 |
FG Production vendue services | 947 209.00 | 308 416.00 | 1 255 625.00 | 947 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 064 865.00 | 4 853 402.00 | 13 918 267.00 | 9 064 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 000 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 895 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 176.00 | |
GE Autres charges | | | 41 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 420 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 284.00 | 12 064.00 | | 30 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 910.00 | 129 389.00 | | 7 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 910.00 | 132 722.00 | | 7 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 223.00 | 122 083.00 | | 23 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770.00 | 54.00 | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 992.00 | 122 137.00 | | 23 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 083.00 | 10 585.00 | | -16 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 139 776.00 | 13 109 492.00 | | 14 139 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 732 206.00 | 13 081 756.00 | | 13 732 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 569.00 | 27 736.00 | | 407 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 419 359.00 | | 116 922.00 | 4 419 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 677.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 677.00 | 703 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 871.00 | 4 339 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 449.00 | 142 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 745.00 | 3 493 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 160.00 | | 46 813.00 | 179 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 520 167.00 | | 70 109.00 | 3 520 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 031.00 | | | 720 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 562.00 | 236 121.00 | 179 423.00 | 1 484 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 693.00 | 2 826.00 | 83 449.00 | 178 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 869.00 | 233 295.00 | 95 974.00 | 1 305 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 380.00 | 6 176.00 | | 39 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 196 660.00 | 4 821.00 | | 196 660.00 |
6T Sur comptes clients | 132 264.00 | | 51 366.00 | 132 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 908 924.00 | 4 821.00 | 51 366.00 | 908 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948 304.00 | 10 997.00 | 51 366.00 | 948 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 997.00 | 51 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 579 802.00 | 7 579 802.00 | | 7 579 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 579.00 | 56 579.00 | | 56 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 262.00 | 61 262.00 | | 61 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 607 550.00 | 2 607 550.00 | | 2 607 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VB T. V. A. | 194 085.00 | 194 085.00 | | 194 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 603 708.00 | 1 603 708.00 | | 1 603 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 162.00 | 200 981.00 | 197 181.00 | 398 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 259.00 | | | 242 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 783.00 | 151 783.00 | | 151 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 802.00 | 103 802.00 | | 103 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 697 249.00 | 3 697 249.00 | | 3 697 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 734 945.00 | 9 537 764.00 | 197 181.00 | 9 734 945.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |