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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 717.00 | 91 220.00 | 75 497.00 | 166 717.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 2 205 291.00 | 873 988.00 | 1 331 304.00 | 2 205 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 696.00 | 330 084.00 | 283 612.00 | 613 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 138.00 | 468 702.00 | 181 436.00 | 650 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 719.00 | | 30 719.00 | 30 719.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 989 709.00 | 2 343 993.00 | 2 645 716.00 | 4 989 709.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 9 235 412.00 | 189 504.00 | 9 045 908.00 | 9 235 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 921 754.00 | 78 161.00 | 2 843 592.00 | 2 921 754.00 |
BZ Autres créances | 105 592.00 | | 105 592.00 | 105 592.00 |
CF Disponibilités | 811 908.00 | | 811 908.00 | 811 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 094.00 | | 73 094.00 | 73 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 147 760.00 | 267 666.00 | 12 880 095.00 | 13 147 760.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 147 419.00 | 2 611 659.00 | 15 535 760.00 | 18 147 419.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CU Autres participations | 400 004.00 | | 400 004.00 | 400 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 350 000.00 | 7 350 000.00 | | 7 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 184.00 | 207 184.00 | | 207 184.00 |
DG Autres réserves | 122 220.00 | 122 220.00 | | 122 220.00 |
DH Report à nouveau | -1 633 750.00 | -2 041 320.00 | | -1 633 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 022.00 | 407 569.00 | | 534 022.00 |
DL TOTAL (I) | 6 579 676.00 | 6 045 654.00 | | 6 579 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 204.00 | 45 556.00 | | 56 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 204.00 | 45 556.00 | | 56 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 401 618.00 | 2 001 870.00 | | 3 401 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 915 430.00 | 7 579 802.00 | | 4 915 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 533.00 | 149 003.00 | | 556 533.00 |
EA Autres dettes | 20 488.00 | 4 270.00 | | 20 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 894 069.00 | 9 734 945.00 | | 8 894 069.00 |
ED (V) | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 535 760.00 | 15 826 154.00 | | 15 535 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 842 924.00 | 9 537 764.00 | | 8 842 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 200 000.00 | 1 600 000.00 | | 3 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 541 585.00 | 4 465 963.00 | 13 007 548.00 | 8 541 585.00 |
FD Production vendue biens | -131 195.00 | | -131 195.00 | -131 195.00 |
FG Production vendue services | 1 163 470.00 | 341 672.00 | 1 505 142.00 | 1 163 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 573 860.00 | 4 807 635.00 | 14 381 495.00 | 9 573 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 441 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 953 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 943 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 648.00 | |
GE Autres charges | | | 2 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 585 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 136.00 | 30 284.00 | | 34 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 910.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 484.00 | 23 223.00 | | 1 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 242.00 | 770.00 | | 2 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 726.00 | 23 992.00 | | 3 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 726.00 | -16 083.00 | | -3 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 549.00 | 14 038.00 | | 230 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 525 122.00 | 14 139 776.00 | | 14 525 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 991 100.00 | 13 732 206.00 | | 13 991 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 022.00 | 407 569.00 | | 534 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 943 128.00 | | 271 408.00 | 4 943 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 606.00 | 1 283 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 827.00 | 4 989 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109 788.00 | 166 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 433.00 | 3 539 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 524.00 | | 133 980.00 | 142 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 517 250.00 | | 129 028.00 | 3 517 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283 354.00 | | 8 400.00 | 1 283 354.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 260.00 | 252 900.00 | 30 167.00 | 1 541 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 070.00 | 19 977.00 | 26 828.00 | 98 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 190.00 | 232 923.00 | 3 339.00 | 1 443 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 556.00 | 10 648.00 | | 45 556.00 |
6N Sur stocks et en cours | 201 481.00 | | 11 977.00 | 201 481.00 |
6T Sur comptes clients | 80 898.00 | | 2 737.00 | 80 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 862 379.00 | | 14 714.00 | 862 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907 935.00 | 10 648.00 | 14 714.00 | 907 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 648.00 | 14 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 915 430.00 | 4 915 430.00 | | 4 915 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 222.00 | 129 222.00 | | 129 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 851.00 | 72 851.00 | | 72 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 828.00 | 181 828.00 | | 181 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
UX Autres créances clients | 2 912 961.00 | 2 912 961.00 | | 2 912 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VB T. V. A. | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 204 437.00 | 3 204 437.00 | | 3 204 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 181.00 | 146 035.00 | 51 146.00 | 197 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 981.00 | | | 200 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 094.00 | 73 094.00 | | 73 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 683 584.00 | 3 100 440.00 | 583 144.00 | 3 683 584.00 |
VW T.V.A. | 156 002.00 | 156 002.00 | | 156 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 894 069.00 | 8 842 924.00 | 51 146.00 | 8 894 069.00 |