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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 566.00 | 172 627.00 | 5 939.00 | 178 566.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 2 190 483.00 | 599 918.00 | 1 590 565.00 | 2 190 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 970.00 | 111 707.00 | 533 263.00 | 644 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 881.00 | 372 433.00 | 247 449.00 | 619 881.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 974 849.00 | 1 836 685.00 | 3 138 164.00 | 4 974 849.00 |
BT Marchandises | 9 146 546.00 | 224 348.00 | 8 922 198.00 | 9 146 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 294 039.00 | 136 050.00 | 2 157 989.00 | 2 294 039.00 |
BZ Autres créances | 118 485.00 | | 118 485.00 | 118 485.00 |
CF Disponibilités | 959 739.00 | | 959 739.00 | 959 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 412.00 | | 103 412.00 | 103 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 632 661.00 | 360 398.00 | 12 272 264.00 | 12 632 661.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 607 511.00 | 2 197 083.00 | 15 410 428.00 | 17 607 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600 944.00 | | | 600 944.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CU Autres participations | 400 004.00 | | 400 004.00 | 400 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 350 000.00 | 7 350 000.00 | | 7 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 184.00 | 207 184.00 | | 207 184.00 |
DG Autres réserves | 122 220.00 | 122 220.00 | | 122 220.00 |
DH Report à nouveau | -2 195 067.00 | -2 656 806.00 | | -2 195 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 011.00 | 461 739.00 | | 126 011.00 |
DL TOTAL (I) | 5 610 348.00 | 5 484 337.00 | | 5 610 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 112.00 | 26 396.00 | | 34 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 112.00 | 26 396.00 | | 34 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 523 899.00 | 2 371 275.00 | | 2 523 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 941 099.00 | 4 427 912.00 | | 6 941 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 683.00 | 210 774.00 | | 209 683.00 |
EA Autres dettes | 41 278.00 | 40 093.00 | | 41 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 715 959.00 | 7 050 053.00 | | 9 715 959.00 |
ED (V) | 50 009.00 | | | 50 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 410 428.00 | 12 560 786.00 | | 15 410 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 715 959.00 | 6 482 887.00 | | 9 715 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 603 535.00 | 1 602 925.00 | | 1 603 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 565 948.00 | 3 848 201.00 | 10 414 149.00 | 6 565 948.00 |
FD Production vendue biens | -1 185.00 | | -1 185.00 | -1 185.00 |
FG Production vendue services | 548 904.00 | 228 504.00 | 777 408.00 | 548 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 113 666.00 | 4 076 705.00 | 11 190 371.00 | 7 113 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 735.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 211 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 488 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 089 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 795 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 716.00 | |
GE Autres charges | | | 6 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 146 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 104 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 646.00 | 80 000.00 | | 62 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 730.00 | 80 000.00 | | 62 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 730.00 | 80 000.00 | | 62 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 345.00 | | | -39 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 385 648.00 | 11 313 754.00 | | 11 385 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 259 637.00 | 10 852 015.00 | | 11 259 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 011.00 | 461 739.00 | | 126 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 227 429.00 | | 829 499.00 | 4 227 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 079.00 | 4 974 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 079.00 | 3 495 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 315.00 | | 6 252.00 | 172 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 757 146.00 | | 820 268.00 | 2 757 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297 969.00 | | 2 979.00 | 1 297 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 901.00 | 167 784.00 | | 1 088 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 995.00 | 1 632.00 | | 170 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 906.00 | 166 152.00 | | 917 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 396.00 | 7 716.00 | | 26 396.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 069.00 | 31 279.00 | | 193 069.00 |
6T Sur comptes clients | 96 652.00 | 39 398.00 | | 96 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 869 721.00 | 70 677.00 | | 869 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 896 117.00 | 78 393.00 | | 896 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 941 099.00 | 6 941 099.00 | | 6 941 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 599.00 | 52 599.00 | | 52 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 699.00 | 67 699.00 | | 67 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 278.00 | 41 278.00 | | 41 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
UX Autres créances clients | 2 281 481.00 | | | 2 281 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
VB T. V. A. | 21 431.00 | | | 21 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 523 899.00 | 2 523 899.00 | | 2 523 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 014.00 | | | 152 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 136.00 | | | 84 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 412.00 | | | 103 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 116 881.00 | 3 116 881.00 | | 3 116 881.00 |
VW T.V.A. | 70 518.00 | 70 518.00 | | 70 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 715 959.00 | 9 715 959.00 | | 9 715 959.00 |