| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 806.00 | 3 024.00 | 1 781.00 | 4 806.00 |
AH Fonds commercial | 1 905 613.00 | | 1 905 613.00 | 1 905 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 873.00 | 342 468.00 | 77 405.00 | 419 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 039 564.00 | 2 823 981.00 | 215 582.00 | 3 039 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 828.00 | | 44 828.00 | 44 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 631.00 | | 81 631.00 | 81 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 451 486.00 | 3 169 474.00 | 2 282 012.00 | 5 451 486.00 |
BT Marchandises | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 084.00 | 2 456.00 | 118 628.00 | 121 084.00 |
BZ Autres créances | 6 153 036.00 | | 6 153 036.00 | 6 153 036.00 |
CF Disponibilités | 55 371.00 | | 55 371.00 | 55 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 332 627.00 | 2 456.00 | 6 330 171.00 | 6 332 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 784 113.00 | 3 171 930.00 | 8 612 183.00 | 11 784 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 631.00 | | | 81 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 933.00 | 97 393.00 | | 130 933.00 |
DG Autres réserves | 1 837 361.00 | 1 200 095.00 | | 1 837 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 615.00 | 670 806.00 | | 772 615.00 |
DL TOTAL (I) | 6 240 909.00 | 5 468 294.00 | | 6 240 909.00 |
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | 96 000.00 | | 76 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 000.00 | 96 000.00 | | 76 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 911.00 | 332 089.00 | | 210 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 084.00 | 39 636.00 | | 52 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 346.00 | 136 190.00 | | 170 346.00 |
EA Autres dettes | 1 861 933.00 | 1 600 822.00 | | 1 861 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 274.00 | 2 108 735.00 | | 2 295 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 612 183.00 | 7 673 029.00 | | 8 612 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 295 274.00 | 1 897 824.00 | | 2 295 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 335 042.00 | | 3 335 042.00 | 3 335 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 335 042.00 | | 3 335 042.00 | 3 335 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 355 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 118 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 128 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | 3 603.00 | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | 3 603.00 | | 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 298.00 | 2 616.00 | | 4 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 298.00 | 2 616.00 | | 4 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 678.00 | 987.00 | | -3 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 000.00 | 310 599.00 | | 352 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 147.00 | 3 326 847.00 | | 3 383 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 610 533.00 | 2 656 041.00 | | 2 610 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 615.00 | 670 806.00 | | 772 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 443 168.00 | | 105 223.00 | 5 443 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 905.00 | 5 451 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 910 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 905.00 | 3 459 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 908 548.00 | | 1 870.00 | 1 908 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 453 037.00 | | 103 304.00 | 3 453 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 582.00 | | 49.00 | 81 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 134 502.00 | 131 878.00 | 96 906.00 | 3 134 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 936.00 | 89.00 | | 2 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 131 566.00 | 131 789.00 | 96 906.00 | 3 131 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 000.00 | | 20 000.00 | 96 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 456.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 456.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 96 000.00 | 2 456.00 | 20 000.00 | 96 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 456.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 084.00 | 52 084.00 | | 52 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 232.00 | 58 232.00 | | 58 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 740.00 | 50 740.00 | | 50 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 861 933.00 | 1 861 933.00 | | 1 861 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 631.00 | 49.00 | | 81 631.00 |
UX Autres créances clients | 112 348.00 | | | 112 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
VB T. V. A. | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VC Groupe et associés | 6 118 656.00 | | | 6 118 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 911.00 | 125 175.00 | 85 736.00 | 210 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 178.00 | | | 121 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VP Divers | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 691.00 | 43 691.00 | | 43 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 355 752.00 | 6 274 170.00 | 81 582.00 | 6 355 752.00 |
VW T.V.A. | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 274.00 | 2 209 538.00 | 85 736.00 | 2 295 274.00 |