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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
AH Fonds commercial | 1 905 613.00 | | 1 905 613.00 | 1 905 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 990.00 | 308 976.00 | 98 015.00 | 406 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 046 047.00 | 2 822 590.00 | 223 456.00 | 3 046 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 582.00 | | 81 582.00 | 81 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 443 168.00 | 3 134 502.00 | 2 308 666.00 | 5 443 168.00 |
BT Marchandises | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 749.00 | | 125 749.00 | 125 749.00 |
BZ Autres créances | 5 142 754.00 | | 5 142 754.00 | 5 142 754.00 |
CF Disponibilités | 91 694.00 | | 91 694.00 | 91 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 364 363.00 | | 5 364 363.00 | 5 364 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 807 531.00 | 3 134 502.00 | 7 673 029.00 | 10 807 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 582.00 | | | 81 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 393.00 | 39 487.00 | | 97 393.00 |
DG Autres réserves | 1 200 095.00 | 558 291.00 | | 1 200 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 806.00 | 699 709.00 | | 670 806.00 |
DL TOTAL (I) | 5 468 294.00 | 4 797 488.00 | | 5 468 294.00 |
DP Provisions pour risques | 96 000.00 | 30 000.00 | | 96 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 000.00 | 30 000.00 | | 96 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 089.00 | 449 396.00 | | 332 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 636.00 | 46 531.00 | | 39 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 190.00 | 465 242.00 | | 136 190.00 |
EA Autres dettes | 1 600 822.00 | 1 588 757.00 | | 1 600 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 735.00 | 2 549 927.00 | | 2 108 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 673 029.00 | 7 377 415.00 | | 7 673 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 368.00 | 2 217 839.00 | | 2 108 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 299 956.00 | | 3 299 956.00 | 3 299 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 299 956.00 | | 3 299 956.00 | 3 299 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 299 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 603.00 | 13 474.00 | | 3 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 603.00 | 13 474.00 | | 3 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 616.00 | 8 669.00 | | 2 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 616.00 | 8 669.00 | | 2 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 987.00 | 4 805.00 | | 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 599.00 | 336 330.00 | | 310 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 326 847.00 | 3 397 513.00 | | 3 326 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 041.00 | 2 697 804.00 | | 2 656 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 806.00 | 699 709.00 | | 670 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 417 606.00 | | 35 940.00 | 5 417 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 378.00 | 5 443 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 908 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 378.00 | 3 453 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 908 548.00 | | | 1 908 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 429 153.00 | | 34 262.00 | 3 429 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 904.00 | | 1 678.00 | 79 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 934 449.00 | 210 431.00 | 10 379.00 | 2 934 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 931 514.00 | 210 431.00 | 10 379.00 | 2 931 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 66 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 66 000.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 712.00 | 50 712.00 | | 50 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 787.00 | 41 787.00 | | 41 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600 822.00 | 1 600 822.00 | | 1 600 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 582.00 | | | 81 582.00 |
UX Autres créances clients | 125 749.00 | | | 125 749.00 |
VB T. V. A. | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
VC Groupe et associés | 5 029 063.00 | | | 5 029 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 089.00 | 121 178.00 | 210 911.00 | 332 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 308.00 | | | 117 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 201.00 | | | 56 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 691.00 | 43 691.00 | | 43 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 350 790.00 | 5 269 208.00 | 81 582.00 | 5 350 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 735.00 | 1 897 824.00 | 210 911.00 | 2 108 735.00 |