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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
AH Fonds commercial | 1 905 613.00 | | 1 905 613.00 | 1 905 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 792.00 | 344 152.00 | 182 640.00 | 526 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 962 382.00 | 1 839 242.00 | 1 123 140.00 | 2 962 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 680.00 | | 70 680.00 | 70 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 481 274.00 | 2 199 201.00 | 3 282 073.00 | 5 481 274.00 |
BT Marchandises | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 732.00 | 7 942.00 | 116 790.00 | 124 732.00 |
BZ Autres créances | 6 300 175.00 | | 6 300 175.00 | 6 300 175.00 |
CF Disponibilités | 818 416.00 | | 818 416.00 | 818 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 248 868.00 | 7 942.00 | 7 240 926.00 | 7 248 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 730 142.00 | 2 207 143.00 | 10 522 999.00 | 12 730 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 287 483.00 | 234 821.00 | | 287 483.00 |
DG Autres réserves | 2 384 353.00 | 1 383 771.00 | | 2 384 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 179 892.00 | 1 053 244.00 | | 1 179 892.00 |
DL TOTAL (I) | 7 351 728.00 | 6 171 836.00 | | 7 351 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 066.00 | 1 150 907.00 | | 939 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 763.00 | 54 381.00 | | 44 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 942.00 | 448 569.00 | | 290 942.00 |
EA Autres dettes | 1 896 500.00 | 1 802 010.00 | | 1 896 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 171 271.00 | 3 455 867.00 | | 3 171 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 522 999.00 | 9 627 703.00 | | 10 522 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 336 380.00 | | 4 336 380.00 | 4 336 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 336 380.00 | | 4 336 380.00 | 4 336 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 336 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 664 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 671 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 414.00 | 7 145.00 | | 19 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 414.00 | 7 145.00 | | 19 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 024.00 | 61 052.00 | | 10 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 024.00 | 61 052.00 | | 10 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 390.00 | -53 907.00 | | 9 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 197.00 | 456 822.00 | | 501 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 381 322.00 | 4 168 251.00 | | 4 381 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 201 429.00 | 3 115 007.00 | | 3 201 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 179 892.00 | 1 053 244.00 | | 1 179 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 779 205.00 | 422 124.00 | 2 129.00 | 1 779 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 712.00 | 5 684.00 | 590.00 | 10 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768 492.00 | 416 440.00 | 1 539.00 | 1 768 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 939 066.00 | 213 649.00 | 725 417.00 | 939 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 763.00 | 44 763.00 | | 44 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 942.00 | 290 942.00 | | 290 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 896 500.00 | 1 896 500.00 | | 1 896 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 680.00 | | 70 680.00 | 70 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 426 528.00 | 6 426 528.00 | | 6 426 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 497 209.00 | 6 426 528.00 | 70 680.00 | 6 497 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 171 271.00 | 2 445 854.00 | 725 417.00 | 3 171 271.00 |