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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 806.00 | 4 271.00 | 535.00 | 4 806.00 |
AH Fonds commercial | 1 905 613.00 | | 1 905 613.00 | 1 905 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 472.00 | 60 107.00 | 431 365.00 | 491 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 806 526.00 | 922 990.00 | 1 883 536.00 | 2 806 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 108.00 | | 43 108.00 | 43 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 680.00 | | 81 680.00 | 81 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 333 204.00 | 987 368.00 | 4 345 836.00 | 5 333 204.00 |
BT Marchandises | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 131.00 | 7 942.00 | 82 189.00 | 90 131.00 |
BZ Autres créances | 3 880 813.00 | | 3 880 813.00 | 3 880 813.00 |
CF Disponibilités | 158 793.00 | | 158 793.00 | 158 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 133 144.00 | 7 942.00 | 4 125 202.00 | 4 133 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 466 348.00 | 995 310.00 | 8 471 038.00 | 9 466 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 680.00 | | | 81 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 369.00 | 169 563.00 | | 196 369.00 |
DG Autres réserves | 3 080 660.00 | 2 571 346.00 | | 3 080 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 487.00 | 536 121.00 | | -257 487.00 |
DL TOTAL (I) | 6 519 542.00 | 6 777 029.00 | | 6 519 542.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 67 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 67 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 469.00 | 53 416.00 | | 237 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 636.00 | 150 419.00 | | 122 636.00 |
EA Autres dettes | 1 577 391.00 | 1 809 890.00 | | 1 577 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 496.00 | 2 118 536.00 | | 1 937 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 471 038.00 | 8 962 565.00 | | 8 471 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 680.00 | 2 118 536.00 | | 517 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 289 642.00 | | 1 289 642.00 | 1 289 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 642.00 | | 1 289 642.00 | 1 289 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 895.00 | 14 443.00 | | 5 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 895.00 | 14 443.00 | | 5 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 776.00 | 29 944.00 | | 10 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 722.00 | 29 944.00 | | 35 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 827.00 | -15 501.00 | | -29 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 936.00 | 239 816.00 | | -4 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 368.00 | 3 041 063.00 | | 1 372 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 855.00 | 2 504 942.00 | | 1 629 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 487.00 | 536 121.00 | | -257 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 477 084.00 | | 2 305 557.00 | 5 477 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 449 437.00 | 5 333 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 910 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 449 437.00 | 3 341 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 910 418.00 | | | 1 910 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 485 034.00 | | 2 305 508.00 | 3 485 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 631.00 | | 49.00 | 81 631.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 43 108.00 | | | 43 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 249 012.00 | 118 020.00 | 2 379 664.00 | 3 249 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 648.00 | 623.00 | | 3 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 245 364.00 | 117 397.00 | 2 379 664.00 | 3 245 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 000.00 | | 53 000.00 | 67 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 942.00 | | 53 000.00 | 74 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 469.00 | 237 469.00 | | 237 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 357.00 | 54 357.00 | | 54 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 423.00 | 35 423.00 | | 35 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577 391.00 | 1 577 391.00 | | 1 577 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 680.00 | | | 81 680.00 |
UX Autres créances clients | 81 395.00 | | | 81 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
VB T. V. A. | 185 175.00 | | | 185 175.00 |
VC Groupe et associés | 3 387 752.00 | | | 3 387 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 736.00 | | | 85 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281 517.00 | | | 281 517.00 |
VP Divers | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 856.00 | 32 856.00 | | 32 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 053 220.00 | 3 971 540.00 | 81 680.00 | 4 053 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 496.00 | 1 937 496.00 | | 1 937 496.00 |