| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
AH Fonds commercial | 1 905 613.00 | | 1 905 613.00 | 1 905 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 287.00 | 151 394.00 | 366 894.00 | 518 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 920 338.00 | 1 226 811.00 | 1 693 527.00 | 2 920 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 680.00 | | 70 680.00 | 70 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 419 814.00 | 1 383 010.00 | 4 036 804.00 | 5 419 814.00 |
BT Marchandises | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 025.00 | 7 942.00 | 116 083.00 | 124 025.00 |
BZ Autres créances | 3 861 067.00 | | 3 861 067.00 | 3 861 067.00 |
CF Disponibilités | 592 286.00 | | 592 286.00 | 592 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 582 150.00 | 7 942.00 | 4 574 208.00 | 4 582 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 001 964.00 | 1 390 952.00 | 8 611 013.00 | 10 001 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 680.00 | | | 70 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 369.00 | 196 369.00 | | 196 369.00 |
DG Autres réserves | 910 660.00 | 3 080 660.00 | | 910 660.00 |
DH Report à nouveau | -257 487.00 | | | -257 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 050.00 | -257 487.00 | | 769 050.00 |
DL TOTAL (I) | 5 118 592.00 | 6 519 542.00 | | 5 118 592.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 956.00 | | | 1 360 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 887.00 | 237 469.00 | | 50 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 520.00 | 122 636.00 | | 345 520.00 |
EA Autres dettes | 1 721 057.00 | 1 577 391.00 | | 1 721 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 478 421.00 | 1 937 496.00 | | 3 478 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 611 013.00 | 8 471 038.00 | | 8 611 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 335 892.00 | 1 937 496.00 | | 3 335 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 402 578.00 | -50.00 | 3 402 528.00 | 3 402 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 402 578.00 | -50.00 | 3 402 528.00 | 3 402 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 402 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 422 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 979 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885.00 | 5 895.00 | | 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 096.00 | 5 895.00 | | 8 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 417.00 | 10 776.00 | | 7 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 880.00 | 24 945.00 | | 6 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 297.00 | 35 722.00 | | 14 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 201.00 | -29 827.00 | | -6 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 276.00 | -4 936.00 | | 204 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 183.00 | 1 372 368.00 | | 3 431 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 133.00 | 1 629 855.00 | | 2 662 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 050.00 | -257 487.00 | | 769 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 333 204.00 | | 167 056.00 | 5 333 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 70 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 108.00 | 37 337.00 | 5 419 814.00 | 43 108.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 910 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 108.00 | 26 337.00 | 3 438 715.00 | 43 108.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 910 418.00 | | | 1 910 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 341 105.00 | | 167 056.00 | 3 341 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 680.00 | | | 81 680.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 368.00 | 415 098.00 | 19 456.00 | 987 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 271.00 | 535.00 | | 4 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 097.00 | 414 564.00 | 19 456.00 | 983 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 887.00 | 50 887.00 | | 50 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 829.00 | 65 829.00 | | 65 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 588.00 | 127 588.00 | | 127 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721 057.00 | 1 721 057.00 | | 1 721 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 680.00 | | | 70 680.00 |
UX Autres créances clients | 115 289.00 | | | 115 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | | | 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
VB T. V. A. | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
VC Groupe et associés | 3 818 031.00 | | | 3 818 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 956.00 | 210 049.00 | 858 272.00 | 1 360 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 044.00 | | | 139 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 222.00 | 86 222.00 | | 86 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 059.00 | | | 23 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 057 382.00 | 3 986 702.00 | 70 680.00 | 4 057 382.00 |
VW T.V.A. | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 478 421.00 | 2 327 514.00 | 858 272.00 | 3 478 421.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |