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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
AH Fonds commercial | 1 905 613.00 | | 1 905 613.00 | 1 905 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 823.00 | 412 112.00 | 115 710.00 | 527 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 971 478.00 | 2 080 177.00 | 891 301.00 | 2 971 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 582.00 | | 70 582.00 | 70 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 491 303.00 | 2 508 096.00 | 2 983 207.00 | 5 491 303.00 |
BT Marchandises | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 573.00 | 7 942.00 | 36 631.00 | 44 573.00 |
BZ Autres créances | 4 075 204.00 | | 4 075 204.00 | 4 075 204.00 |
CF Disponibilités | 262 474.00 | | 262 474.00 | 262 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 385 771.00 | 7 942.00 | 4 377 829.00 | 4 385 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 877 074.00 | 2 516 038.00 | 7 361 036.00 | 9 877 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 346 478.00 | 346 478.00 | | 346 478.00 |
DG Autres réserves | 17 407.00 | 3 505 250.00 | | 17 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 062.00 | -267 843.00 | | 33 062.00 |
DK Provisions réglementées | 500 042.00 | 311 612.00 | | 500 042.00 |
DL TOTAL (I) | 4 396 990.00 | 7 395 497.00 | | 4 396 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 728.00 | 885 824.00 | | 731 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 460.00 | | | 161 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 100.00 | 121 807.00 | | 207 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 313.00 | 9 704.00 | | 39 313.00 |
EA Autres dettes | 1 824 446.00 | 1 836 913.00 | | 1 824 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 964 046.00 | 2 854 248.00 | | 2 964 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 361 036.00 | 10 249 745.00 | | 7 361 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 929 255.00 | | 1 929 255.00 | 1 929 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 255.00 | | 1 929 255.00 | 1 929 255.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 330.00 | 104 785.00 | | 4 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 788.00 | 104 785.00 | | 5 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 822.00 | 15 091.00 | | 86 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 888.00 | 311 612.00 | | 189 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 710.00 | 326 702.00 | | 276 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 923.00 | -221 917.00 | | -270 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 013.00 | -134 386.00 | | 32 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 132.00 | 1 023 344.00 | | 1 966 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 070.00 | 1 291 187.00 | | 1 933 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 062.00 | -267 843.00 | | 33 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 301 260.00 | 207 991.00 | 1 156.00 | 2 301 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 285 454.00 | 207 991.00 | 1 156.00 | 2 285 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 460.00 | 161 460.00 | | 161 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 313.00 | 39 313.00 | | 39 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 100.00 | 207 100.00 | | 207 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 824 446.00 | 1 824 446.00 | | 1 824 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 582.00 | | 70 582.00 | 70 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 728.00 | 215 418.00 | 516 310.00 | 731 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 120 884.00 | 4 120 884.00 | | 4 120 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 191 466.00 | 4 120 884.00 | 70 582.00 | 4 191 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 046.00 | 2 447 736.00 | 516 310.00 | 2 964 046.00 |