| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
AH Fonds commercial | 1 905 613.00 | | 1 905 613.00 | 1 905 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 823.00 | 365 534.00 | 162 289.00 | 527 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 964 665.00 | 1 919 920.00 | 1 044 745.00 | 2 964 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 582.00 | | 70 582.00 | 70 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 484 489.00 | 2 301 260.00 | 3 183 229.00 | 5 484 489.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 920.00 | 7 942.00 | 5 979.00 | 13 920.00 |
BZ Autres créances | 6 617 061.00 | | 6 617 061.00 | 6 617 061.00 |
CF Disponibilités | 442 087.00 | | 442 087.00 | 442 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 074 458.00 | 7 942.00 | 7 066 516.00 | 7 074 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 558 947.00 | 2 309 202.00 | 10 249 745.00 | 12 558 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 346 478.00 | 287 483.00 | | 346 478.00 |
DG Autres réserves | 3 505 250.00 | 2 384 353.00 | | 3 505 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 843.00 | 1 179 892.00 | | -267 843.00 |
DK Provisions réglementées | 311 612.00 | | | 311 612.00 |
DL TOTAL (I) | 7 395 497.00 | 7 351 728.00 | | 7 395 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 824.00 | 939 066.00 | | 885 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 704.00 | 44 763.00 | | 9 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 807.00 | 290 942.00 | | 121 807.00 |
EA Autres dettes | 1 836 913.00 | 1 896 500.00 | | 1 836 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 854 248.00 | 3 171 271.00 | | 2 854 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 249 745.00 | 10 522 999.00 | | 10 249 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 208.00 | | 887 208.00 | 887 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 208.00 | | 887 208.00 | 887 208.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 785.00 | 19 414.00 | | 104 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 785.00 | 19 414.00 | | 104 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 091.00 | 10 024.00 | | 15 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 612.00 | | | 311 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 702.00 | 10 024.00 | | 326 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 917.00 | 9 390.00 | | -221 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 386.00 | 501 197.00 | | -134 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 344.00 | 4 381 322.00 | | 1 023 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 187.00 | 3 201 429.00 | | 1 291 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 843.00 | 1 179 892.00 | | -267 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 199 201.00 | 103 871.00 | 1 811.00 | 2 199 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 183 394.00 | 103 871.00 | 1 811.00 | 2 183 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 311 612.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 942.00 | 311 612.00 | | 7 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 807.00 | 121 807.00 | | 121 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836 913.00 | 1 836 913.00 | | 1 836 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 582.00 | | 70 582.00 | 70 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 824.00 | 154 096.00 | 731 728.00 | 885 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 632 371.00 | 6 632 371.00 | | 6 632 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 702 953.00 | 6 632 371.00 | 70 582.00 | 6 702 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 854 248.00 | 2 122 520.00 | 731 728.00 | 2 854 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |