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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 113.00 | 4 236.00 | 2 877.00 | 7 113.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 428.00 | 8 132.00 | 4 296.00 | 12 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 450.00 | 143 293.00 | 15 158.00 | 158 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 179.00 | | 50 179.00 | 50 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 169.00 | 155 660.00 | 157 509.00 | 313 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 517.00 | | 40 517.00 | 40 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 457 388.00 | | 457 388.00 | 457 388.00 |
BZ Autres créances | 142 591.00 | | 142 591.00 | 142 591.00 |
CF Disponibilités | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 615.00 | | 56 615.00 | 56 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 061.00 | | 704 061.00 | 704 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 230.00 | 155 660.00 | 861 570.00 | 1 017 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 10 198.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 32 316.00 | 17 059.00 | | 32 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 214.00 | 33 659.00 | | 3 214.00 |
DL TOTAL (I) | 156 530.00 | 170 916.00 | | 156 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 200.00 | 116 524.00 | | 115 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 792.00 | 128 748.00 | | 161 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 836.00 | 405 308.00 | | 422 836.00 |
EA Autres dettes | 2 762.00 | 2 637.00 | | 2 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 040.00 | 653 217.00 | | 705 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 570.00 | 824 133.00 | | 861 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 469 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 988 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 411.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 524.00 | 188 436.00 | | 267 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 761.00 | 18 740.00 | | 44 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 763.00 | 169 696.00 | | 222 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 214.00 | 33 659.00 | | 3 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 933.00 | | | 324 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 113.00 | | | 92 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 733.00 | | | 182 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 087.00 | | | 50 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 863.00 | 19 664.00 | 30 866.00 | 166 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 171.00 | 2 064.00 | | 2 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 691.00 | 17 600.00 | 30 866.00 | 164 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 792.00 | 161 792.00 | | 161 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 179.00 | | | 50 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 372.00 | 49 372.00 | | 49 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 828.00 | 62 565.00 | 3 263.00 | 65 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 837.00 | | | 49 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 413.00 | | | 69 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 615.00 | | | 56 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 773.00 | 656 594.00 | 50 179.00 | 706 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 040.00 | 701 777.00 | 3 263.00 | 705 040.00 |