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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 482.00 | 12 715.00 | 2 767.00 | 15 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 099.00 | 123 948.00 | 83 151.00 | 207 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 539.00 | | 51 539.00 | 51 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 232.00 | 143 776.00 | 222 456.00 | 366 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 534.00 | | 46 534.00 | 46 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 686.00 | | 498 686.00 | 498 686.00 |
BZ Autres créances | 126 098.00 | | 126 098.00 | 126 098.00 |
CF Disponibilités | 182 723.00 | | 182 723.00 | 182 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 044.00 | | 32 044.00 | 32 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 085.00 | | 886 085.00 | 886 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 318.00 | 143 776.00 | 1 108 542.00 | 1 252 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | | 45 545.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 990.00 | | | -3 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390.00 | -49 535.00 | | -390.00 |
DL TOTAL (I) | 116 620.00 | 117 010.00 | | 116 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 757.00 | 188 629.00 | | 472 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 337.00 | 208 052.00 | | 94 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 093.00 | 319 400.00 | | 396 093.00 |
EA Autres dettes | 28 734.00 | 9 132.00 | | 28 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 921.00 | 725 813.00 | | 991 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 542.00 | 842 823.00 | | 1 108 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 849.00 | | 36 108.00 | 336 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 725.00 | 366 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 725.00 | 222 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 113.00 | | | 92 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 873.00 | | 35 433.00 | 193 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 864.00 | | 675.00 | 50 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 627.00 | 30 522.00 | 3 373.00 | 116 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 515.00 | 30 522.00 | 3 373.00 | 109 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 337.00 | 94 337.00 | | 94 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 093.00 | 396 093.00 | | 396 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 539.00 | | 51 539.00 | 51 539.00 |
UX Autres créances clients | 498 686.00 | 498 686.00 | | 498 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 757.00 | 11 669.00 | 461 088.00 | 472 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 099.00 | 126 099.00 | | 126 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 044.00 | 32 044.00 | | 32 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 367.00 | 656 829.00 | 51 539.00 | 708 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 921.00 | 530 833.00 | 461 088.00 | 991 921.00 |