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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 921.00 | 13 658.00 | 3 263.00 | 16 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 611.00 | 162 599.00 | 119 012.00 | 281 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 539.00 | | 51 539.00 | 51 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 184.00 | 183 370.00 | 258 814.00 | 442 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 395.00 | | 32 395.00 | 32 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 306.00 | | 530 306.00 | 530 306.00 |
BZ Autres créances | 137 513.00 | | 137 513.00 | 137 513.00 |
CF Disponibilités | 48 875.00 | | 48 875.00 | 48 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 891.00 | | 24 891.00 | 24 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 980.00 | | 773 980.00 | 773 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 164.00 | 183 370.00 | 1 032 794.00 | 1 216 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 539.00 | | | 51 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 380.00 | -3 990.00 | | -4 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 448.00 | -390.00 | | -81 448.00 |
DL TOTAL (I) | 35 172.00 | 116 620.00 | | 35 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 088.00 | 472 757.00 | | 461 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 489.00 | 94 337.00 | | 119 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 719.00 | 396 093.00 | | 392 719.00 |
EA Autres dettes | 24 326.00 | 28 734.00 | | 24 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 622.00 | 991 921.00 | | 997 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 794.00 | 1 108 542.00 | | 1 032 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 373.00 | 991 921.00 | | 610 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 232.00 | | 87 852.00 | 366 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 900.00 | 442 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 900.00 | 298 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 113.00 | | | 92 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 581.00 | | 87 852.00 | 222 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 539.00 | | | 51 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 776.00 | 41 905.00 | 2 312.00 | 143 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 664.00 | 41 905.00 | 2 312.00 | 136 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 489.00 | 119 489.00 | | 119 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 749.00 | 163 749.00 | | 163 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 038.00 | 84 038.00 | | 84 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 539.00 | 51 539.00 | | 51 539.00 |
UX Autres créances clients | 530 306.00 | 530 306.00 | | 530 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VC Groupe et associés | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 088.00 | 73 840.00 | 387 249.00 | 461 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 001.00 | 98 001.00 | | 98 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 891.00 | 24 891.00 | | 24 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 248.00 | 744 248.00 | | 744 248.00 |
VW T.V.A. | 142 013.00 | 142 013.00 | | 142 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 622.00 | 610 373.00 | 387 249.00 | 997 622.00 |