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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 482.00 | 11 562.00 | 3 920.00 | 15 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 391.00 | 97 953.00 | 80 438.00 | 178 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 864.00 | | 50 864.00 | 50 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 849.00 | 116 627.00 | 220 222.00 | 336 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 861.00 | | 35 861.00 | 35 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 155.00 | | 390 155.00 | 390 155.00 |
BZ Autres créances | 152 624.00 | | 152 624.00 | 152 624.00 |
CF Disponibilités | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 237.00 | | 39 237.00 | 39 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 601.00 | | 622 601.00 | 622 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 451.00 | 116 627.00 | 842 823.00 | 959 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 45 545.00 | 19 920.00 | | 45 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 535.00 | 42 626.00 | | -49 535.00 |
DL TOTAL (I) | 117 010.00 | 183 545.00 | | 117 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 629.00 | 85 125.00 | | 188 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 500.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 052.00 | 143 321.00 | | 208 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 400.00 | 381 746.00 | | 319 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 200.00 | | |
EA Autres dettes | 9 132.00 | 1 130.00 | | 9 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 813.00 | 616 023.00 | | 725 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 823.00 | 799 568.00 | | 842 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 039.00 | | 169 534.00 | 248 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 724.00 | 336 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 724.00 | 193 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 113.00 | | | 92 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 198.00 | | 169 399.00 | 105 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 729.00 | | 135.00 | 50 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 778.00 | 24 250.00 | 5 400.00 | 97 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 666.00 | 24 250.00 | 5 400.00 | 90 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 052.00 | 208 052.00 | | 208 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 400.00 | 319 400.00 | | 319 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 864.00 | | 50 864.00 | 50 864.00 |
UX Autres créances clients | 390 155.00 | 390 155.00 | | 390 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 647.00 | 158 647.00 | | 158 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 983.00 | 10 124.00 | 19 859.00 | 29 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 217.00 | | | 53 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 624.00 | 152 624.00 | | 152 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 237.00 | 39 237.00 | | 39 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 879.00 | 582 015.00 | 50 864.00 | 632 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 813.00 | 705 954.00 | 19 859.00 | 725 813.00 |