| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 428.00 | 10 505.00 | 1 923.00 | 12 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 770.00 | 80 160.00 | 12 610.00 | 92 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 729.00 | | 50 729.00 | 50 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 039.00 | 97 778.00 | 150 261.00 | 248 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 376.00 | | 39 376.00 | 39 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 010.00 | | 402 010.00 | 402 010.00 |
BZ Autres créances | 163 035.00 | | 163 035.00 | 163 035.00 |
CF Disponibilités | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 652.00 | | 40 652.00 | 40 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 307.00 | | 649 307.00 | 649 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 346.00 | 97 778.00 | 799 568.00 | 897 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 19 920.00 | 18 030.00 | | 19 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 626.00 | 19 390.00 | | 42 626.00 |
DL TOTAL (I) | 183 545.00 | 158 420.00 | | 183 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 125.00 | 125 447.00 | | 85 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 2 850.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 321.00 | 182 419.00 | | 143 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 746.00 | 361 068.00 | | 381 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | 3 285.00 | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 023.00 | 675 069.00 | | 616 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 568.00 | 833 489.00 | | 799 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 576.00 | | | 263 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 280.00 | | | 121 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 184.00 | | | 50 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 480.00 | 12 783.00 | 21 485.00 | 106 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 813.00 | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 180.00 | 11 971.00 | 21 485.00 | 100 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 321.00 | 143 321.00 | | 143 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 729.00 | | 50 729.00 | 50 729.00 |
UX Autres créances clients | 402 010.00 | 402 010.00 | | 402 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 411.00 | | | 62 411.00 |
VP Divers | 163 035.00 | 163 035.00 | | 163 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 746.00 | 381 746.00 | | 381 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 652.00 | 40 652.00 | | 40 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 426.00 | 605 697.00 | 50 729.00 | 656 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 023.00 | 616 023.00 | | 616 023.00 |