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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 358.00 | 4 573.00 | 786.00 | 5 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 902.00 | 48 276.00 | 29 625.00 | 77 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 594.00 | | 50 594.00 | 50 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 966.00 | 59 962.00 | 166 005.00 | 225 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 524.00 | | 29 524.00 | 29 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 105.00 | | 983 105.00 | 983 105.00 |
BZ Autres créances | 159 715.00 | | 159 715.00 | 159 715.00 |
CF Disponibilités | 37 487.00 | | 37 487.00 | 37 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 863.00 | | 1 223 863.00 | 1 223 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 830.00 | 59 962.00 | 1 389 868.00 | 1 449 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 594.00 | | | 50 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 26 750.00 | 328 787.00 | | 26 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 302 037.00 | | | 302 037.00 |
DH Report à nouveau | -102 594.00 | -4 380.00 | | -102 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 294.00 | -98 214.00 | | -38 294.00 |
DL TOTAL (I) | 308 899.00 | 347 193.00 | | 308 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 249.00 | 461 088.00 | | 387 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 071.00 | 119 489.00 | | 157 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 934.00 | 409 486.00 | | 456 934.00 |
EA Autres dettes | 74 399.00 | 24 326.00 | | 74 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 969.00 | 1 014 389.00 | | 1 080 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 868.00 | 1 361 582.00 | | 1 389 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 537.00 | 627 140.00 | | 802 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 971.00 | | 35 473.00 | 770 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 945.00 | 50 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580 478.00 | 225 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579 533.00 | 83 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 113.00 | | | 92 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 320.00 | | 35 473.00 | 627 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 539.00 | | | 51 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 370.00 | 202 820.00 | 326 228.00 | 183 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 257.00 | 202 820.00 | 326 228.00 | 176 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 071.00 | 157 071.00 | | 157 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 367.00 | 136 367.00 | | 136 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 550.00 | 66 550.00 | | 66 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 399.00 | 74 399.00 | | 74 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 594.00 | 50 594.00 | | 50 594.00 |
UX Autres créances clients | 983 105.00 | 983 105.00 | | 983 105.00 |
VB T. V. A. | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VC Groupe et associés | 43 273.00 | 43 273.00 | | 43 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 249.00 | 114 133.00 | 273 116.00 | 387 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 840.00 | | | 73 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 630.00 | 100 630.00 | | 100 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 812.00 | 1 205 812.00 | | 1 205 812.00 |
VW T.V.A. | 227 518.00 | 227 518.00 | | 227 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 653.00 | 802 537.00 | 273 116.00 | 1 075 653.00 |