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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 113.00 | 6 300.00 | 813.00 | 7 113.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 428.00 | 9 384.00 | 3 043.00 | 12 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 852.00 | 90 796.00 | 18 056.00 | 108 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 184.00 | | 50 184.00 | 50 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 576.00 | 106 480.00 | 157 096.00 | 263 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 035.00 | | 43 035.00 | 43 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 079.00 | | 423 079.00 | 423 079.00 |
BZ Autres créances | 157 266.00 | | 157 266.00 | 157 266.00 |
CF Disponibilités | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 517.00 | | 44 517.00 | 44 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 393.00 | | 676 393.00 | 676 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 969.00 | 106 480.00 | 833 489.00 | 939 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 18 030.00 | 32 316.00 | | 18 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 390.00 | 3 214.00 | | 19 390.00 |
DL TOTAL (I) | 158 420.00 | 156 530.00 | | 158 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 447.00 | 115 200.00 | | 125 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850.00 | 2 450.00 | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 419.00 | 161 792.00 | | 182 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 068.00 | 422 836.00 | | 361 068.00 |
EA Autres dettes | 3 285.00 | 2 762.00 | | 3 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 069.00 | 705 040.00 | | 675 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 489.00 | 861 570.00 | | 833 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 169.00 | | | 313 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 878.00 | | | 170 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 179.00 | | 5.00 | 50 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 660.00 | 14 268.00 | 63 448.00 | 155 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 236.00 | 2 064.00 | | 4 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 424.00 | 12 204.00 | 63 448.00 | 151 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 419.00 | 182 419.00 | | 182 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 068.00 | 361 068.00 | | 361 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 184.00 | | | 50 184.00 |
UX Autres créances clients | 423 079.00 | | | 423 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 037.00 | 63 037.00 | | 63 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 411.00 | 62 411.00 | | 62 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 148.00 | | | 59 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 565.00 | | | 62 565.00 |
VP Divers | 157 266.00 | | | 157 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 517.00 | | | 44 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 046.00 | 624 862.00 | 50 184.00 | 675 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 069.00 | 675 069.00 | | 675 069.00 |