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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 716.00 | 65 682.00 | 10 035.00 | 75 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 000.00 | 208 303.00 | 110 697.00 | 319 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 798.00 | 276 164.00 | 134 634.00 | 410 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 075.00 | | 87 075.00 | 87 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 645.00 | | 67 645.00 | 67 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
BZ Autres créances | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 231 972.00 | | 231 972.00 | 231 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 834.00 | | 30 834.00 | 30 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 480.00 | | 497 480.00 | 497 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 278.00 | 276 164.00 | 632 114.00 | 908 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 361 647.00 | 353 424.00 | | 361 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 211.00 | 8 223.00 | | 45 211.00 |
DL TOTAL (I) | 415 109.00 | 369 897.00 | | 415 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 98.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 039.00 | 31 800.00 | | 55 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 543.00 | 2 223.00 | | 20 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 442.00 | 51 370.00 | | 80 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 611.00 | 26 900.00 | | 58 611.00 |
EA Autres dettes | 2 268.00 | 970.00 | | 2 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 005.00 | 113 361.00 | | 217 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 114.00 | 483 258.00 | | 632 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 934.00 | | 25 864.00 | 384 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 990.00 | | | 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 900.00 | | 25 815.00 | 368 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 853.00 | | 49.00 | 13 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 484.00 | 39 681.00 | | 236 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 990.00 | | | 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 304.00 | 39 681.00 | | 234 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 442.00 | 80 442.00 | | 80 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 047.00 | 33 047.00 | | 33 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
UX Autres créances clients | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | | | 410.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 55 039.00 | 55 039.00 | | 55 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 690.00 | 50 788.00 | 13 902.00 | 64 690.00 |
VW T.V.A. | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 462.00 | 196 462.00 | | 196 462.00 |