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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 058.00 | 74 876.00 | 11 182.00 | 86 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 333.00 | 274 408.00 | 54 925.00 | 329 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 473.00 | 351 464.00 | 80 010.00 | 431 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 523.00 | | 101 523.00 | 101 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 773.00 | | 88 773.00 | 88 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
BZ Autres créances | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 305 480.00 | | 305 480.00 | 305 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 770.00 | | 25 770.00 | 25 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 329.00 | | 607 329.00 | 607 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 802.00 | 351 464.00 | 687 338.00 | 1 038 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 329 068.00 | 352 551.00 | | 329 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 925.00 | -23 483.00 | | 61 925.00 |
DL TOTAL (I) | 491 743.00 | 429 818.00 | | 491 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 684.00 | 61 494.00 | | 81 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 135.00 | 25 649.00 | | 4 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 904.00 | 54 750.00 | | 64 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 443.00 | 32 955.00 | | 44 443.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | 168.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 595.00 | 175 035.00 | | 195 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 338.00 | 604 853.00 | | 687 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 192.00 | | 6 042.00 | 426 192.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 990.00 | | | 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761.00 | 431 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 761.00 | 415 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 109.00 | | 6 042.00 | 410 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 806.00 | 19 419.00 | 761.00 | 332 806.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 990.00 | | | 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 625.00 | 19 419.00 | 761.00 | 330 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 904.00 | 64 904.00 | | 64 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
UX Autres créances clients | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 81 684.00 | 81 684.00 | | 81 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 454.00 | 51 552.00 | 13 902.00 | 65 454.00 |
VW T.V.A. | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 460.00 | 191 460.00 | | 191 460.00 |