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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 536.00 | 79 534.00 | 7 002.00 | 86 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 406.00 | 315 215.00 | 76 190.00 | 391 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 040.00 | 396 930.00 | 97 110.00 | 494 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 392.00 | | 120 392.00 | 120 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 100.00 | | 161 100.00 | 161 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 826.00 | | 55 826.00 | 55 826.00 |
BZ Autres créances | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 521 570.00 | | 521 570.00 | 521 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 605.00 | | 923 605.00 | 923 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 645.00 | 396 930.00 | 1 020 715.00 | 1 417 645.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 750.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 385 168.00 | 390 993.00 | | 385 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 236.00 | 163 425.00 | | 159 236.00 |
DL TOTAL (I) | 654 404.00 | 655 168.00 | | 654 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 632.00 | 35 301.00 | | 209 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 256.00 | 32 184.00 | | 41 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 214.00 | 47 702.00 | | 42 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 209.00 | 124 059.00 | | 73 209.00 |
EA Autres dettes | | 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 311.00 | 239 382.00 | | 366 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 715.00 | 894 550.00 | | 1 020 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 256.00 | | 44 784.00 | 449 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 990.00 | | | 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 159.00 | | 44 784.00 | 433 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 383.00 | 25 547.00 | | 371 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 990.00 | | | 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 203.00 | 25 547.00 | | 369 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 214.00 | 42 214.00 | | 42 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 929.00 | 39 929.00 | | 39 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
UX Autres créances clients | 55 826.00 | 55 826.00 | | 55 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VI Groupe et associés | 209 632.00 | 209 632.00 | | 209 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 445.00 | 80 543.00 | 13 902.00 | 94 445.00 |
VW T.V.A. | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 054.00 | 325 054.00 | | 325 054.00 |