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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 553.00 | 71 580.00 | 13 974.00 | 85 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 556.00 | 259 046.00 | 65 510.00 | 324 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 192.00 | 332 806.00 | 93 386.00 | 426 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 827.00 | | 93 827.00 | 93 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 471.00 | | 81 471.00 | 81 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BZ Autres créances | 29 055.00 | | 29 055.00 | 29 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 213 985.00 | | 213 985.00 | 213 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 609.00 | | 23 609.00 | 23 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 467.00 | | 511 467.00 | 511 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 659.00 | 332 806.00 | 604 853.00 | 937 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 352 551.00 | 406 859.00 | | 352 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 483.00 | 38 193.00 | | -23 483.00 |
DL TOTAL (I) | 429 818.00 | 453 301.00 | | 429 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 109.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 494.00 | 40 565.00 | | 61 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 649.00 | 8 974.00 | | 25 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 750.00 | 48 456.00 | | 54 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 955.00 | 38 230.00 | | 32 955.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 2 206.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 035.00 | 138 540.00 | | 175 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 853.00 | 591 842.00 | | 604 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 831.00 | | 20 361.00 | 405 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 990.00 | | | 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 748.00 | | 20 361.00 | 389 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 938.00 | 24 868.00 | | 307 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 990.00 | | | 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 757.00 | 24 868.00 | | 305 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
UX Autres créances clients | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VB T. V. A. | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 61 494.00 | 61 494.00 | | 61 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 087.00 | 62 184.00 | 13 902.00 | 76 087.00 |
VW T.V.A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 386.00 | 149 386.00 | | 149 386.00 |