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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 968.00 | 77 178.00 | 8 791.00 | 85 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 190.00 | 292 025.00 | 55 165.00 | 347 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 256.00 | 371 383.00 | 77 873.00 | 449 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 340.00 | | 116 340.00 | 116 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 267.00 | | 111 267.00 | 111 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 726.00 | | 56 726.00 | 56 726.00 |
BZ Autres créances | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 461 188.00 | | 461 188.00 | 461 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 508.00 | | 26 508.00 | 26 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 677.00 | | 816 677.00 | 816 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 933.00 | 371 383.00 | 894 550.00 | 1 265 933.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 390 993.00 | 329 068.00 | | 390 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 423.00 | 61 925.00 | | 163 423.00 |
DL TOTAL (I) | 655 168.00 | 491 743.00 | | 655 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 301.00 | 81 684.00 | | 35 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 184.00 | 4 135.00 | | 32 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 702.00 | 64 904.00 | | 47 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 059.00 | 44 443.00 | | 124 059.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 410.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 382.00 | 195 595.00 | | 239 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 550.00 | 687 338.00 | | 894 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 473.00 | | 26 647.00 | 431 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 990.00 | | | 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 865.00 | | 449 256.00 | 8 865.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 865.00 | | 433 159.00 | 8 865.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 391.00 | | 26 632.00 | 415 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 902.00 | | 15.00 | 13 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 464.00 | 20 039.00 | | 351 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 990.00 | | | 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 284.00 | 20 039.00 | | 349 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 702.00 | 47 702.00 | | 47 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 715.00 | 46 715.00 | | 46 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
UX Autres créances clients | 56 726.00 | 56 726.00 | | 56 726.00 |
VB T. V. A. | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VI Groupe et associés | 35 301.00 | 35 301.00 | | 35 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 528.00 | 86 626.00 | 13 902.00 | 100 528.00 |
VW T.V.A. | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 198.00 | 207 198.00 | | 207 198.00 |