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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 716.00 | 68 790.00 | 6 926.00 | 75 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 032.00 | 236 967.00 | 77 065.00 | 314 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 831.00 | 307 938.00 | 97 893.00 | 405 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 060.00 | | 93 060.00 | 93 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 596.00 | | 58 596.00 | 58 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
BZ Autres créances | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 230 192.00 | | 230 192.00 | 230 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 261.00 | | 25 261.00 | 25 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 949.00 | | 493 949.00 | 493 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 779.00 | 307 938.00 | 591 842.00 | 899 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 406 859.00 | 361 647.00 | | 406 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 193.00 | 45 211.00 | | 38 193.00 |
DL TOTAL (I) | 453 301.00 | 415 109.00 | | 453 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 102.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 565.00 | 55 039.00 | | 40 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 974.00 | 20 543.00 | | 8 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 456.00 | 80 442.00 | | 48 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 230.00 | 58 611.00 | | 38 230.00 |
EA Autres dettes | 2 206.00 | 2 268.00 | | 2 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 540.00 | 217 005.00 | | 138 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 842.00 | 632 114.00 | | 591 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 798.00 | | 845.00 | 410 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 990.00 | | | 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 813.00 | 405 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 813.00 | 389 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 716.00 | | 845.00 | 394 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 164.00 | 35 880.00 | 4 106.00 | 276 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 990.00 | | | 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 984.00 | 35 880.00 | 4 106.00 | 273 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 456.00 | 48 456.00 | | 48 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
UX Autres créances clients | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 40 565.00 | 40 565.00 | | 40 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 004.00 | 52 101.00 | 13 902.00 | 66 004.00 |
VW T.V.A. | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 566.00 | 129 566.00 | | 129 566.00 |