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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 173.00 | 81 842.00 | 5 331.00 | 87 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 266.00 | 338 147.00 | 60 119.00 | 398 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 536.00 | 422 169.00 | 79 367.00 | 501 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 118.00 | | 123 118.00 | 123 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 810.00 | | 179 810.00 | 179 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 318.00 | | 84 318.00 | 84 318.00 |
BZ Autres créances | 31 828.00 | | 31 828.00 | 31 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 411 529.00 | | 411 529.00 | 411 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 774.00 | | 883 774.00 | 883 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 310.00 | 422 169.00 | 963 141.00 | 1 385 310.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 384 404.00 | 385 168.00 | | 384 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 873.00 | 159 236.00 | | 77 873.00 |
DL TOTAL (I) | 572 277.00 | 654 404.00 | | 572 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 664.00 | 209 632.00 | | 190 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 180.00 | 41 256.00 | | 62 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 235.00 | 42 214.00 | | 54 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 830.00 | 73 209.00 | | 81 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 864.00 | 366 311.00 | | 390 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 141.00 | 1 020 715.00 | | 963 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 040.00 | | 7 497.00 | 494 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 990.00 | | | 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 942.00 | | 7 497.00 | 477 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 930.00 | 25 239.00 | | 396 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 990.00 | | | 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 750.00 | 25 239.00 | | 394 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 235.00 | 54 235.00 | | 54 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 817.00 | 34 817.00 | | 34 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
UX Autres créances clients | 84 318.00 | 84 318.00 | | 84 318.00 |
VB T. V. A. | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VI Groupe et associés | 190 664.00 | 190 664.00 | | 190 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 220.00 | 129 317.00 | 13 902.00 | 143 220.00 |
VW T.V.A. | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 684.00 | 328 684.00 | | 328 684.00 |