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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 946.00 | 48 946.00 | | 48 946.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 148.00 | 52 148.00 | | 52 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 099.00 | 56 737.00 | 11 361.00 | 68 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 194.00 | 157 832.00 | 11 361.00 | 169 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 449.00 | | 866 449.00 | 866 449.00 |
BZ Autres créances | 277 242.00 | | 277 242.00 | 277 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 005 298.00 | | 3 005 298.00 | 3 005 298.00 |
CF Disponibilités | 1 893 234.00 | | 1 893 234.00 | 1 893 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 059 110.00 | | 6 059 110.00 | 6 059 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 228 305.00 | 157 832.00 | 6 070 472.00 | 6 228 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 594.00 | 255 517.00 | | 280 594.00 |
DH Report à nouveau | 869 915.00 | 843 460.00 | | 869 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 455.00 | 501 531.00 | | 335 455.00 |
DL TOTAL (I) | 4 485 964.00 | 4 600 509.00 | | 4 485 964.00 |
DP Provisions pour risques | 83 184.00 | 83 184.00 | | 83 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 019.00 | 254 599.00 | | 153 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 204.00 | 337 784.00 | | 236 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 014.00 | 461 306.00 | | 516 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 288.00 | 430 784.00 | | 832 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 303.00 | 892 091.00 | | 1 348 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 070 472.00 | 5 830 385.00 | | 6 070 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 183 131.00 | | 3 183 131.00 | 3 183 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 183 131.00 | | 3 183 131.00 | 3 183 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 315 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 522.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 062.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 074.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 3 059.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 3 059.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 173.00 | 3 059.00 | | -2 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 422.00 | 280 571.00 | | 137 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 331 318.00 | 3 289 266.00 | | 3 331 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 995 863.00 | 2 787 735.00 | | 2 995 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 455.00 | 501 531.00 | | 335 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 542.00 | | 3 652.00 | 165 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 947.00 | | | 48 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 148.00 | | | 52 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 447.00 | | 3 652.00 | 64 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 017.00 | 19 816.00 | | 138 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 947.00 | | | 48 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 959.00 | 13 189.00 | | 38 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 111.00 | 6 627.00 | | 50 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 784.00 | 30 522.00 | 132 102.00 | 337 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 784.00 | 30 522.00 | 132 102.00 | 337 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 522.00 | 132 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 015.00 | 516 015.00 | | 516 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 175.00 | 521 175.00 | | 521 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 881.00 | 169 881.00 | | 169 881.00 |
UX Autres créances clients | 866 450.00 | | | 866 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VB T. V. A. | 66 145.00 | | | 66 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 857.00 | | | 148 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 321.00 | | | 58 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 379.00 | 1 152 379.00 | | 1 152 379.00 |
VW T.V.A. | 134 459.00 | 134 459.00 | | 134 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 304.00 | 1 348 304.00 | | 1 348 304.00 |