| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 009.00 | 21 049.00 | 78 961.00 | 100 009.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 429.00 | 67 189.00 | 9 240.00 | 76 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 386.00 | 137 184.00 | 88 201.00 | 225 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 662 513.00 | | 662 513.00 | 662 513.00 |
BZ Autres créances | 272 512.00 | | 272 512.00 | 272 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 011 527.00 | | 4 011 527.00 | 4 011 527.00 |
CF Disponibilités | 648 333.00 | | 648 333.00 | 648 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 616 841.00 | | 5 616 841.00 | 5 616 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 842 227.00 | 137 184.00 | 5 705 042.00 | 5 842 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 297 367.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 084 416.00 | 993 597.00 | | 1 084 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 399.00 | 468 451.00 | | 150 399.00 |
DL TOTAL (I) | 4 534 815.00 | 4 759 416.00 | | 4 534 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 224 375.00 | 187 951.00 | | 224 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 375.00 | 187 951.00 | | 224 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 141.00 | 604 232.00 | | 525 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 712.00 | 561 555.00 | | 420 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 853.00 | 1 165 786.00 | | 945 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 705 042.00 | 6 113 153.00 | | 5 705 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 235 611.00 | | 3 235 611.00 | 3 235 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 235 611.00 | | 3 235 611.00 | 3 235 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 235 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 046 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 2 203.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 2 203.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 3 330.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 3 330.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | -1 127.00 | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 867.00 | 256 751.00 | | 63 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 690.00 | 3 542 246.00 | | 3 260 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 110 291.00 | 3 073 795.00 | | 3 110 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 399.00 | 468 451.00 | | 150 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 667.00 | | 76 900.00 | 252 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 947.00 | | | 48 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 181.00 | 225 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 560.00 | 100 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 621.00 | 76 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 724.00 | | 75 845.00 | 67 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 996.00 | | 1 055.00 | 135 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 706.00 | 10 038.00 | 43 560.00 | 170 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 947.00 | | | 48 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 872.00 | 4 736.00 | 43 560.00 | 59 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 887.00 | 5 302.00 | | 61 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 951.00 | 36 424.00 | 224 375.00 | 187 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 951.00 | 36 424.00 | 224 375.00 | 187 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 141.00 | 525 141.00 | | 525 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 545.00 | 160 545.00 | | 160 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 581.00 | 167 581.00 | | 167 581.00 |
UX Autres créances clients | 662 513.00 | 662 513.00 | | 662 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VB T. V. A. | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
VC Groupe et associés | 59 433.00 | 59 433.00 | | 59 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 329.00 | 128 329.00 | | 128 329.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 460.00 | 45 460.00 | | 45 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 981.00 | 956 981.00 | | 956 981.00 |
VW T.V.A. | 80 017.00 | 80 017.00 | | 80 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 853.00 | 945 853.00 | | 945 853.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |