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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 353.00 | 51 463.00 | 65 891.00 | 117 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 449.00 | 71 671.00 | 12 778.00 | 84 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 749.00 | 172 081.00 | 78 669.00 | 250 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 326.00 | | 633 326.00 | 633 326.00 |
BZ Autres créances | 231 275.00 | | 231 275.00 | 231 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500 836.00 | | 4 500 836.00 | 4 500 836.00 |
CF Disponibilités | 455 328.00 | | 455 328.00 | 455 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 831 484.00 | | 5 831 484.00 | 5 831 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 082 234.00 | 172 081.00 | 5 910 153.00 | 6 082 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 114 815.00 | 1 084 416.00 | | 1 114 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 856.00 | 150 399.00 | | 98 856.00 |
DL TOTAL (I) | 4 513 670.00 | 4 534 815.00 | | 4 513 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 242 816.00 | 224 375.00 | | 242 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 816.00 | 224 375.00 | | 242 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 860.00 | 525 141.00 | | 663 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 029.00 | 420 712.00 | | 461 029.00 |
EA Autres dettes | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 667.00 | 945 853.00 | | 1 153 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 910 153.00 | 5 705 042.00 | | 5 910 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 884 313.00 | | 2 884 313.00 | 2 884 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 884 313.00 | | 2 884 313.00 | 2 884 313.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 884 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 43.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 43.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 360.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 360.00 | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | -317.00 | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 733.00 | 63 867.00 | | 38 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 776.00 | 3 260 690.00 | | 2 894 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 795 920.00 | 3 110 291.00 | | 2 795 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 856.00 | 150 399.00 | | 98 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 386.00 | | 25 364.00 | 225 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 947.00 | | | 48 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 009.00 | | 17 344.00 | 100 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 429.00 | | 8 020.00 | 76 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 184.00 | 34 896.00 | | 137 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 947.00 | | | 48 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 049.00 | 30 414.00 | | 21 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 189.00 | 4 482.00 | | 67 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 375.00 | 18 441.00 | | 224 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 375.00 | 18 441.00 | | 224 375.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 860.00 | 663 860.00 | | 663 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 526.00 | 182 526.00 | | 182 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 362.00 | 187 362.00 | | 187 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
UX Autres créances clients | 633 326.00 | 633 326.00 | | 633 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VB T. V. A. | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
VC Groupe et associés | 82 036.00 | 82 036.00 | | 82 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 538.00 | 90 538.00 | | 90 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 320.00 | 875 320.00 | | 875 320.00 |
VW T.V.A. | 69 872.00 | 69 872.00 | | 69 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 667.00 | 1 153 667.00 | | 1 153 667.00 |