| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 433.00 | 175 494.00 | 139 939.00 | 315 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 892.00 | 85 255.00 | 10 638.00 | 95 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 272.00 | 309 695.00 | 150 577.00 | 460 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 760.00 | | 991 760.00 | 991 760.00 |
BZ Autres créances | 213 529.00 | | 213 529.00 | 213 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 223 058.00 | | 3 223 058.00 | 3 223 058.00 |
CF Disponibilités | 1 957 277.00 | | 1 957 277.00 | 1 957 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 874.00 | | 55 874.00 | 55 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 441 498.00 | | 6 441 498.00 | 6 441 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 901 770.00 | 309 695.00 | 6 592 075.00 | 6 901 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 259 678.00 | 1 068 673.00 | | 1 259 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 954.00 | 791 006.00 | | 344 954.00 |
DL TOTAL (I) | 4 904 632.00 | 5 159 678.00 | | 4 904 632.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 989.00 | 218 097.00 | | 244 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 989.00 | 218 097.00 | | 244 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 308.00 | 855 844.00 | | 933 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 509 146.00 | 516 980.00 | | 509 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 454.00 | 1 372 824.00 | | 1 442 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 592 075.00 | 6 750 600.00 | | 6 592 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 013 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 013 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 013 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 059.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 668.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 589 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 282.00 | 241 550.00 | | 118 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 053 023.00 | 4 071 076.00 | | 4 053 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 708 070.00 | 3 280 070.00 | | 3 708 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 953.00 | 791 006.00 | | 344 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 026.00 | | 121 246.00 | 339 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 947.00 | | | 48 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 421.00 | | 111 012.00 | 204 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 658.00 | | 10 234.00 | 85 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 919.00 | 51 776.00 | | 257 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 947.00 | | | 48 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 395.00 | 46 099.00 | | 129 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 577.00 | 5 677.00 | | 79 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 308.00 | 933 308.00 | | 933 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 146.00 | 509 146.00 | | 509 146.00 |
UX Autres créances clients | 991 760.00 | 991 760.00 | | 991 760.00 |
VP Divers | 213 529.00 | 213 529.00 | | 213 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 874.00 | 55 874.00 | | 55 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 163.00 | 1 261 163.00 | | 1 261 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 454.00 | 1 442 454.00 | | 1 442 454.00 |