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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 353.00 | 82 591.00 | 34 763.00 | 117 353.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 38 227.00 | | 38 227.00 | 38 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 449.00 | 75 992.00 | 8 457.00 | 84 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 976.00 | 207 529.00 | 81 447.00 | 288 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 112.00 | | 974 112.00 | 974 112.00 |
BZ Autres créances | 144 203.00 | | 144 203.00 | 144 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 201 989.00 | | 4 201 989.00 | 4 201 989.00 |
CF Disponibilités | 138 247.00 | | 138 247.00 | 138 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 680.00 | | 33 680.00 | 33 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 492 230.00 | | 5 492 230.00 | 5 492 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 781 206.00 | 207 529.00 | 5 573 677.00 | 5 781 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 213 670.00 | 1 114 815.00 | | 1 213 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 998.00 | 98 856.00 | | -144 998.00 |
DL TOTAL (I) | 4 368 673.00 | 4 513 670.00 | | 4 368 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 437.00 | 242 816.00 | | 217 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 437.00 | 242 816.00 | | 217 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 422.00 | 663 860.00 | | 573 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 145.00 | 461 029.00 | | 414 145.00 |
EA Autres dettes | | 28 777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 987 567.00 | 1 153 667.00 | | 987 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 573 677.00 | 5 910 153.00 | | 5 573 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 070 242.00 | | 3 070 242.00 | 3 070 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 070 242.00 | | 3 070 242.00 | 3 070 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 172 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 321 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | 297.00 | | 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | 297.00 | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979.00 | -295.00 | | -979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 177 976.00 | 2 894 776.00 | | 3 177 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 322 974.00 | 2 795 920.00 | | 3 322 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 998.00 | 98 856.00 | | -144 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 749.00 | | 38 227.00 | 250 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 947.00 | | | 48 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 353.00 | | 38 227.00 | 117 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 449.00 | | | 84 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 081.00 | 35 449.00 | | 172 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 947.00 | | | 48 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 463.00 | 31 128.00 | | 51 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 671.00 | 4 321.00 | | 71 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 816.00 | 76 716.00 | 102 095.00 | 242 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 816.00 | 76 716.00 | 102 095.00 | 242 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 716.00 | 102 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 422.00 | 573 422.00 | | 573 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 914.00 | 165 914.00 | | 165 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 799.00 | 182 799.00 | | 182 799.00 |
UX Autres créances clients | 974 112.00 | 974 112.00 | | 974 112.00 |
VB T. V. A. | 47 760.00 | 47 760.00 | | 47 760.00 |
VC Groupe et associés | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 995.00 | 1 151 995.00 | | 1 151 995.00 |
VW T.V.A. | 55 463.00 | 55 463.00 | | 55 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 567.00 | 987 567.00 | | 987 567.00 |