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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 479.00 | 129 395.00 | 40 084.00 | 169 479.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 34 942.00 | | 34 942.00 | 34 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 658.00 | 79 577.00 | 6 080.00 | 85 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 025.00 | 257 919.00 | 81 106.00 | 339 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 525.00 | | 1 397 525.00 | 1 397 525.00 |
BZ Autres créances | 33 438.00 | | 33 438.00 | 33 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 204 124.00 | | 4 204 124.00 | 4 204 124.00 |
CF Disponibilités | 961 197.00 | | 961 197.00 | 961 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 209.00 | | 73 209.00 | 73 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 669 493.00 | | 6 669 493.00 | 6 669 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 008 519.00 | 257 919.00 | 6 750 600.00 | 7 008 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 068 673.00 | 1 213 670.00 | | 1 068 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 006.00 | -144 998.00 | | 791 006.00 |
DL TOTAL (I) | 5 159 678.00 | 4 368 673.00 | | 5 159 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 097.00 | 217 437.00 | | 218 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 097.00 | 217 437.00 | | 218 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 844.00 | 573 422.00 | | 855 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 980.00 | 414 145.00 | | 516 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 824.00 | 987 567.00 | | 1 372 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 750 600.00 | 5 573 677.00 | | 6 750 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 052 777.00 | | 4 052 777.00 | 4 052 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 052 777.00 | | 4 052 777.00 | 4 052 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 060 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 038 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 022 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 979.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 979.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -979.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 550.00 | | | 241 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 071 075.00 | 3 177 976.00 | | 4 071 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 280 069.00 | 3 322 974.00 | | 3 280 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 006.00 | -144 998.00 | | 791 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 976.00 | | 53 334.00 | 288 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 947.00 | | | 48 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 285.00 | | 339 025.00 | 3 285.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 285.00 | -1.00 | 204 421.00 | 3 285.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 580.00 | | 52 125.00 | 155 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 449.00 | | 1 209.00 | 84 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 529.00 | 50 389.00 | | 207 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 947.00 | | | 48 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 591.00 | 46 804.00 | | 82 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 992.00 | 3 586.00 | | 75 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 437.00 | 8 431.00 | 7 771.00 | 217 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 437.00 | 8 431.00 | 7 771.00 | 217 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 431.00 | 7 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 844.00 | 855 844.00 | | 855 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 534.00 | 151 534.00 | | 151 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 960.00 | 118 960.00 | | 118 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 740.00 | 169 740.00 | | 169 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 525.00 | | | 1 397 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VB T. V. A. | 30 781.00 | | | 30 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 209.00 | | | 73 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 172.00 | 1 504 172.00 | | 1 504 172.00 |
VW T.V.A. | 54 196.00 | 54 196.00 | | 54 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 824.00 | 1 372 824.00 | | 1 372 824.00 |