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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 724.00 | 59 872.00 | 7 852.00 | 67 724.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 60 621.00 | | 60 621.00 | 60 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 374.00 | 61 887.00 | 13 487.00 | 75 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 667.00 | 170 706.00 | 81 960.00 | 252 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 806.00 | | 971 806.00 | 971 806.00 |
BZ Autres créances | 109 782.00 | | 109 782.00 | 109 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 011 144.00 | | 4 011 144.00 | 4 011 144.00 |
CF Disponibilités | 911 855.00 | | 911 855.00 | 911 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 031 193.00 | | 6 031 193.00 | 6 031 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 283 859.00 | 170 706.00 | 6 113 153.00 | 6 283 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 367.00 | 280 594.00 | | 297 367.00 |
DH Report à nouveau | 993 597.00 | 869 915.00 | | 993 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 451.00 | 335 455.00 | | 468 451.00 |
DL TOTAL (I) | 4 759 416.00 | 4 485 964.00 | | 4 759 416.00 |
DP Provisions pour risques | | 83 184.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 187 951.00 | 153 019.00 | | 187 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 951.00 | 236 204.00 | | 187 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 232.00 | 516 014.00 | | 604 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 555.00 | 832 288.00 | | 561 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 786.00 | 1 348 303.00 | | 1 165 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 113 153.00 | 6 070 472.00 | | 6 113 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 426 582.00 | | 3 426 582.00 | 3 426 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 426 582.00 | | 3 426 582.00 | 3 426 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 513 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 813 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 165.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 165.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 203.00 | 10.00 | | 2 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 203.00 | 10.00 | | 2 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 330.00 | 2 184.00 | | 3 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 330.00 | 2 184.00 | | 3 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 127.00 | -2 173.00 | | -1 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 751.00 | 137 422.00 | | 256 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 542 246.00 | 3 331 318.00 | | 3 542 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 795.00 | 2 995 863.00 | | 3 073 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 451.00 | 335 455.00 | | 468 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 194.00 | | 83 472.00 | 169 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 947.00 | | | 48 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 427.00 | 252 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 609.00 | 75 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 148.00 | | 15 576.00 | 52 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 099.00 | | 67 896.00 | 68 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 833.00 | 12 874.00 | | 157 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 947.00 | | | 48 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 148.00 | 7 724.00 | | 52 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 737.00 | 5 150.00 | | 56 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 204.00 | 39 042.00 | 87 296.00 | 236 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 204.00 | 39 042.00 | 87 296.00 | 236 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 042.00 | 87 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 232.00 | 604 232.00 | | 604 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 905.00 | 190 905.00 | | 190 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 172.00 | 150 172.00 | | 150 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 309.00 | 125 309.00 | | 125 309.00 |
UX Autres créances clients | 971 806.00 | | | 971 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 906.00 | | | 906.00 |
VB T. V. A. | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 002.00 | | | 80 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 240.00 | 1 103 240.00 | | 1 103 240.00 |
VW T.V.A. | 85 430.00 | 85 430.00 | | 85 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 786.00 | 1 165 786.00 | | 1 165 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |