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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 952.00 | 44 024.00 | 1 928.00 | 45 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392.00 | 828.00 | 565.00 | 1 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 597.00 | 138 782.00 | 116 816.00 | 255 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 977.00 | 184 622.00 | 238 355.00 | 422 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 851.00 | | 1 780 851.00 | 1 780 851.00 |
BZ Autres créances | 567 316.00 | 93 782.00 | 473 534.00 | 567 316.00 |
CF Disponibilités | 1 210 097.00 | | 1 210 097.00 | 1 210 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 569 546.00 | 93 782.00 | 3 475 764.00 | 3 569 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 523.00 | 278 405.00 | 3 714 118.00 | 3 992 523.00 |
CU Autres participations | 101 574.00 | 989.00 | 100 585.00 | 101 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 569 053.00 | 457 576.00 | | 569 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 153.00 | 311 478.00 | | 289 153.00 |
DL TOTAL (I) | 883 287.00 | 794 133.00 | | 883 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 749.00 | 68 541.00 | | 51 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 327.00 | 240 402.00 | | 107 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 396.00 | 1 522 727.00 | | 2 022 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 341.00 | 555 732.00 | | 646 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 848.00 | 1 074.00 | | 2 848.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 912.00 | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 830 832.00 | 2 389 387.00 | | 2 830 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 118.00 | 3 183 521.00 | | 3 714 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 797 149.00 | 2 338 255.00 | | 2 797 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 982.00 | 1 117.00 | | 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 227 629.00 | 294 501.00 | 11 522 130.00 | 11 227 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 227 629.00 | 294 501.00 | 11 522 130.00 | 11 227 629.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 611 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 207 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 782.00 | |
GE Autres charges | | | 6 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 121 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 739.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 63 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 985.00 | 9 963.00 | | 18 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 842.00 | 2 290.00 | | 8 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 41 500.00 | | 36 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 842.00 | 113 790.00 | | 44 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 809.00 | 42 040.00 | | 1 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 276.00 | 26 055.00 | | 36 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 868.00 | 2 058.00 | | 4 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 953.00 | 70 153.00 | | 42 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 889.00 | 43 637.00 | | 1 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 028.00 | 124 003.00 | | 138 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 660 716.00 | 10 510 950.00 | | 11 660 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 371 562.00 | 10 199 472.00 | | 11 371 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 153.00 | 311 478.00 | | 289 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 156.00 | 4 868.00 | | 39 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 022 396.00 | 2 022 396.00 | | 2 022 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 344.00 | 107 344.00 | | 107 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 830 833.00 | 2 797 150.00 | 33 683.00 | 2 830 833.00 |