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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 119.00 | 63 400.00 | 8 719.00 | 72 119.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 642.00 | 2 132.00 | 1 510.00 | 3 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 996.00 | 352 930.00 | 365 066.00 | 717 996.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 961.00 | 419 962.00 | 598 000.00 | 1 017 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 593 455.00 | | 2 593 455.00 | 2 593 455.00 |
BZ Autres créances | 1 306 734.00 | 494 890.00 | 811 844.00 | 1 306 734.00 |
CF Disponibilités | 1 472 770.00 | | 1 472 770.00 | 1 472 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 387 445.00 | 494 890.00 | 4 892 555.00 | 5 387 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 405 407.00 | 914 852.00 | 5 490 555.00 | 6 405 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 555 968.00 | | | 555 968.00 |
CU Autres participations | 150 474.00 | 1 499.00 | 148 975.00 | 150 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 1 442 895.00 | 872 953.00 | | 1 442 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 862.00 | 719 942.00 | | 428 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 837.00 | 1 617 975.00 | | 1 896 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482.00 | 17 745.00 | | 1 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 788.00 | 281 627.00 | | 185 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450 907.00 | 2 348 404.00 | | 2 450 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 059.00 | 868 327.00 | | 901 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 265.00 | 2 916.00 | | 10 265.00 |
EA Autres dettes | 25 810.00 | 28 642.00 | | 25 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 593 718.00 | 3 547 661.00 | | 3 593 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 490 555.00 | 5 165 636.00 | | 5 490 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 593 718.00 | 3 547 660.00 | | 3 593 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 482.00 | 1 478.00 | | 1 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 664 445.00 | 954 800.00 | 15 619 245.00 | 14 664 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 664 445.00 | 954 800.00 | 15 619 245.00 | 14 664 445.00 |
FN Production immobilisée | | | 59 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 837 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 159 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436 364.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 273 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 862.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 127 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 724.00 | 41 617.00 | | 57 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 207.00 | 36.00 | | 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 361.00 | 19 517.00 | | 8 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 200.00 | 51 316.00 | | 61 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 561.00 | 70 878.00 | | 69 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 510.00 | 1 685.00 | | 10 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 200.00 | 51 878.00 | | 61 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 710.00 | 53 563.00 | | 71 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 149.00 | 17 315.00 | | -2 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 374.00 | 285 678.00 | | 128 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 033 508.00 | 17 139 572.00 | | 16 033 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 604 646.00 | 16 419 629.00 | | 15 604 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 862.00 | 719 942.00 | | 428 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 956.00 | 104 347.00 | 9 839.00 | 323 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 447.00 | 10 776.00 | 1 822.00 | 54 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 509.00 | 93 571.00 | 8 017.00 | 269 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450 907.00 | 2 450 907.00 | | 2 450 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 901 059.00 | 901 059.00 | | 901 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 599.00 | 211 599.00 | | 211 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 730.00 | 20 400.00 | 3 330.00 | 23 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 912 656.00 | 3 356 688.00 | 555 968.00 | 3 912 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 936 386.00 | 3 377 088.00 | 559 298.00 | 3 936 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 575 312.00 | 3 575 312.00 | | 3 575 312.00 |