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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 455.00 | 31 477.00 | 4 978.00 | 36 455.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 530.00 | 3 522.00 | 1 008.00 | 4 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 859.00 | 589 342.00 | 646 517.00 | 1 235 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 766.00 | 625 331.00 | 840 435.00 | 1 465 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 476 226.00 | | 3 476 226.00 | 3 476 226.00 |
BZ Autres créances | 1 394 968.00 | 664 329.00 | 730 639.00 | 1 394 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 479 200.00 | | 1 479 200.00 | 1 479 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 073 443.00 | 664 329.00 | 6 409 114.00 | 7 073 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 539 209.00 | 1 289 660.00 | 7 249 550.00 | 8 539 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 135 621.00 | 989.00 | 134 632.00 | 135 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 2 592 966.00 | 1 850 471.00 | | 2 592 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 372.00 | 742 495.00 | | 914 372.00 |
DL TOTAL (I) | 3 532 418.00 | 2 618 046.00 | | 3 532 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 260.00 | 1 757.00 | | 338 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 604.00 | 76 750.00 | | 45 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364 805.00 | 2 768 303.00 | | 2 364 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 890.00 | 873 366.00 | | 954 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 747.00 | | |
EA Autres dettes | 13 572.00 | 293 712.00 | | 13 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 717 131.00 | 4 015 636.00 | | 3 717 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 249 550.00 | 6 633 682.00 | | 7 249 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 462 986.00 | 4 015 636.00 | | 3 462 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -382.00 | | -382.00 | -382.00 |
FG Production vendue services | 16 723 437.00 | 1 266 587.00 | 17 990 024.00 | 16 723 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 723 055.00 | 1 266 587.00 | 17 989 642.00 | 16 723 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 087 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 718 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 664 329.00 | |
GE Autres charges | | | 37 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 086 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000 606.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 122 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 819.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 746.00 | 71 665.00 | | 97 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 016.00 | 8 750.00 | | 31 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 061.00 | 15 982.00 | | 32 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 17 240.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 062.00 | 33 222.00 | | 32 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 442.00 | 52 370.00 | | 16 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | 28 940.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 952.00 | 81 310.00 | | 16 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 109.00 | -48 088.00 | | 15 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 447.00 | 195 504.00 | | 237 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 381 378.00 | 18 084 061.00 | | 18 381 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 467 006.00 | 17 341 566.00 | | 17 467 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914 372.00 | 742 495.00 | | 914 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 548.00 | | 139 767.00 | 1 403 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | 510.00 | 138 921.00 | 36.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36.00 | 77 513.00 | 1 465 766.00 | 36.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 882.00 | 86 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 121.00 | 1 240 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 897.00 | | 1 440.00 | 138 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 685.00 | | 135 826.00 | 1 127 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 966.00 | | 2 501.00 | 136 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 017.00 | 154 328.00 | 77 003.00 | 547 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 515.00 | 6 845.00 | 53 882.00 | 78 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 502.00 | 147 483.00 | 23 121.00 | 468 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 664 329.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 499.00 | 664 329.00 | 510.00 | 1 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 499.00 | 664 329.00 | 510.00 | 1 499.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 664 329.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364 805.00 | 2 364 805.00 | | 2 364 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 974.00 | 60 974.00 | | 60 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 047.00 | 82 047.00 | | 82 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 476 226.00 | 3 476 226.00 | | 3 476 226.00 |
VB T. V. A. | 404 083.00 | 404 083.00 | | 404 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 500.00 | 82 355.00 | 254 145.00 | 336 500.00 |
VI Groupe et associés | 45 604.00 | 45 604.00 | | 45 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 500.00 | | | 371 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990 885.00 | 990 885.00 | | 990 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 887 879.00 | 4 887 879.00 | | 4 887 879.00 |
VW T.V.A. | 774 691.00 | 774 691.00 | | 774 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 717 131.00 | 3 462 986.00 | 254 145.00 | 3 717 131.00 |