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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 397.00 | 70 654.00 | 15 744.00 | 86 397.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 642.00 | 2 582.00 | 1 060.00 | 3 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 093.00 | 451 521.00 | 308 572.00 | 760 093.00 |
AX Avances et acomptes | 51 108.00 | | 51 108.00 | 51 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 550.00 | 526 256.00 | 579 294.00 | 1 105 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 874 238.00 | | 2 874 238.00 | 2 874 238.00 |
BZ Autres créances | 852 860.00 | | 852 860.00 | 852 860.00 |
CF Disponibilités | 2 272 947.00 | | 2 272 947.00 | 2 272 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 008 303.00 | | 6 008 303.00 | 6 008 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 113 853.00 | 526 256.00 | 6 587 597.00 | 7 113 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
CU Autres participations | 150 974.00 | 1 499.00 | 149 475.00 | 150 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 1 585 857.00 | 1 442 895.00 | | 1 585 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 614.00 | 428 862.00 | | 664 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 551.00 | 1 896 837.00 | | 2 275 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670.00 | 1 482.00 | | 1 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 917.00 | 185 788.00 | | 347 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 407.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 624 304.00 | 2 450 907.00 | | 2 624 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 226.00 | 901 059.00 | | 1 260 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 178.00 | 10 265.00 | | 7 178.00 |
EA Autres dettes | 70 751.00 | 25 810.00 | | 70 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 312 046.00 | 3 593 718.00 | | 4 312 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 587 597.00 | 5 490 555.00 | | 6 587 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 312 046.00 | 3 593 718.00 | | 4 312 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 447.00 | | -1 447.00 | -1 447.00 |
FG Production vendue services | 17 005 889.00 | | 17 005 889.00 | 17 005 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 004 442.00 | | 17 004 442.00 | 17 004 442.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 538 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 519 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 040 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 497 532.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 212 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 523 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 729.00 | 57 724.00 | | 38 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 336.00 | 207.00 | | 2 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 797.00 | 8 361.00 | | 12 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 797.00 | 69 561.00 | | 12 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 721.00 | 10 510.00 | | 26 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490 374.00 | 61 200.00 | | 490 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 095.00 | 71 710.00 | | 517 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504 298.00 | -2 149.00 | | -504 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 084.00 | 128 374.00 | | 355 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 793 018.00 | 16 033 508.00 | | 17 793 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 128 404.00 | 15 604 646.00 | | 17 128 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 614.00 | 428 862.00 | | 664 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 561.00 | | 56 375.00 | 997 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 119.00 | | 14 279.00 | 122 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 639.00 | | 42 097.00 | 721 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 804.00 | | | 153 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 462.00 | 106 295.00 | | 418 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 400.00 | 7 254.00 | | 63 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 062.00 | 99 041.00 | | 355 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 494 890.00 | | 494 890.00 | 494 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 389.00 | | 494 890.00 | 496 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 389.00 | | 494 890.00 | 496 389.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 494 890.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 624 304.00 | 2 624 304.00 | | 2 624 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 676.00 | 71 676.00 | | 71 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 964.00 | 191 964.00 | | 191 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 712.00 | 220 712.00 | | 220 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 751.00 | 70 751.00 | | 70 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UX Autres créances clients | 2 874 238.00 | 2 874 238.00 | | 2 874 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VB T. V. A. | 453 901.00 | 453 901.00 | | 453 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VI Groupe et associés | 347 917.00 | 347 917.00 | | 347 917.00 |
VP Divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 774.00 | 396 774.00 | | 396 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 737 611.00 | 3 737 611.00 | | 3 737 611.00 |
VW T.V.A. | 769 990.00 | 769 990.00 | | 769 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 312 046.00 | 4 312 046.00 | | 4 312 046.00 |