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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 225.00 | 54 447.00 | 16 778.00 | 71 225.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 642.00 | 1 578.00 | 2 064.00 | 3 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 796.00 | 267 931.00 | 296 865.00 | 564 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 379.00 | | 73 379.00 | 73 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 827.00 | 325 456.00 | 588 371.00 | 913 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 720 807.00 | | 2 720 807.00 | 2 720 807.00 |
BZ Autres créances | 1 062 280.00 | 160 283.00 | 901 997.00 | 1 062 280.00 |
CF Disponibilités | 937 055.00 | | 937 055.00 | 937 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 737 547.00 | 160 283.00 | 4 577 264.00 | 4 737 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 651 374.00 | 485 738.00 | 5 165 636.00 | 5 651 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 441 285.00 | | | 441 285.00 |
CU Autres participations | 148 964.00 | 1 499.00 | 147 465.00 | 148 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 872 953.00 | 658 207.00 | | 872 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 942.00 | 514 746.00 | | 719 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 975.00 | 1 198 033.00 | | 1 617 975.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 861.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 861.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 745.00 | 34 911.00 | | 17 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 627.00 | 97 125.00 | | 281 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 348 404.00 | 2 197 315.00 | | 2 348 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 327.00 | 823 451.00 | | 868 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 916.00 | 7 989.00 | | 2 916.00 |
EA Autres dettes | 28 642.00 | 83.00 | | 28 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 547 661.00 | 3 163 093.00 | | 3 547 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 165 636.00 | 4 374 987.00 | | 5 165 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 547 660.00 | 3 146 828.00 | | 3 547 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 478.00 | 1 227.00 | | 1 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 348 466.00 | 1 379 475.00 | 16 727 942.00 | 15 348 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 348 466.00 | 1 379 475.00 | 16 727 942.00 | 15 348 466.00 |
FN Production immobilisée | | | 115 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 007 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 258 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 945 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 061 187.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 130 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 617.00 | 42 758.00 | | 41 617.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 517.00 | 4 840.00 | | 19 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 316.00 | 35 559.00 | | 51 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 878.00 | 40 399.00 | | 70 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 685.00 | 1 285.00 | | 1 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 878.00 | 32 242.00 | | 51 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 563.00 | 35 454.00 | | 53 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 315.00 | 4 945.00 | | 17 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 678.00 | 207 985.00 | | 285 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 139 572.00 | 14 160 473.00 | | 17 139 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 419 629.00 | 13 645 728.00 | | 16 419 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 942.00 | 514 746.00 | | 719 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 334.00 | 106 550.00 | 15 928.00 | 233 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 210.00 | 9 651.00 | 5 414.00 | 50 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 124.00 | 96 899.00 | 10 514.00 | 183 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 348 404.00 | 2 348 404.00 | | 2 348 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 269.00 | 310 269.00 | | 310 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868 327.00 | 868 327.00 | | 868 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 801 498.00 | 3 358 393.00 | 443 105.00 | 3 801 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 547 661.00 | 3 547 660.00 | | 3 547 661.00 |