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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 897.00 | 78 514.00 | 10 383.00 | 88 897.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 642.00 | 3 032.00 | 610.00 | 3 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 043.00 | 465 470.00 | 658 572.00 | 1 124 043.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 548.00 | 548 516.00 | 855 032.00 | 1 403 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 943 657.00 | | 2 943 657.00 | 2 943 657.00 |
BZ Autres créances | 1 775 962.00 | | 1 775 962.00 | 1 775 962.00 |
CF Disponibilités | 1 048 160.00 | | 1 048 160.00 | 1 048 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 778 650.00 | | 5 778 650.00 | 5 778 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 182 198.00 | 548 516.00 | 6 633 682.00 | 7 182 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
CU Autres participations | 133 630.00 | 1 499.00 | 132 131.00 | 133 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 1 850 471.00 | 1 585 857.00 | | 1 850 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 495.00 | 664 614.00 | | 742 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 046.00 | 2 275 551.00 | | 2 618 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 757.00 | 1 670.00 | | 1 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 750.00 | 347 917.00 | | 76 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 768 303.00 | 2 624 304.00 | | 2 768 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 366.00 | 1 260 226.00 | | 873 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 747.00 | 7 178.00 | | 1 747.00 |
EA Autres dettes | 293 712.00 | 70 751.00 | | 293 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 015 636.00 | 4 312 046.00 | | 4 015 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 633 682.00 | 6 587 597.00 | | 6 633 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 015 636.00 | 4 312 046.00 | | 4 015 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 445.00 | | -1 445.00 | -1 445.00 |
FG Production vendue services | 15 902 315.00 | 1 889 778.00 | 17 792 093.00 | 15 902 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 900 870.00 | 1 889 778.00 | 17 790 648.00 | 15 900 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 862 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 385 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 873.00 | |
GE Autres charges | | | 45 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 967 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 535.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 94 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 665.00 | 38 729.00 | | 71 665.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 750.00 | 2 336.00 | | 8 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 982.00 | 12 797.00 | | 15 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 222.00 | 12 797.00 | | 33 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 370.00 | 26 721.00 | | 52 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 940.00 | 490 374.00 | | 28 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 310.00 | 517 095.00 | | 81 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 088.00 | -504 298.00 | | -48 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 504.00 | 355 084.00 | | 195 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 084 061.00 | 17 793 018.00 | | 18 084 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 341 566.00 | 17 128 404.00 | | 17 341 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 495.00 | 664 614.00 | | 742 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 937.00 | | 465 450.00 | 1 053 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 000.00 | 1 420 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 000.00 | 1 127 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 397.00 | | 2 500.00 | 136 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 735.00 | | 462 950.00 | 763 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 804.00 | | | 153 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 757.00 | 114 873.00 | 92 613.00 | 524 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 654.00 | 7 861.00 | | 70 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 103.00 | 107 012.00 | 92 613.00 | 454 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 768 303.00 | 2 768 303.00 | | 2 768 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 897.00 | 65 897.00 | | 65 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 768.00 | 156 768.00 | | 156 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 712.00 | 293 712.00 | | 293 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UX Autres créances clients | 2 943 657.00 | 2 943 657.00 | | 2 943 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 464 182.00 | 464 182.00 | | 464 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VI Groupe et associés | 76 750.00 | 76 750.00 | | 76 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 582.00 | 147 582.00 | | 147 582.00 |
VP Divers | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159 585.00 | 1 159 585.00 | | 1 159 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 731 190.00 | 4 731 190.00 | | 4 731 190.00 |
VW T.V.A. | 641 082.00 | 641 082.00 | | 641 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 015 636.00 | 4 015 636.00 | | 4 015 636.00 |