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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 566.00 | 50 210.00 | 23 356.00 | 73 566.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392.00 | 1 106.00 | 286.00 | 1 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 125.00 | 182 018.00 | 288 107.00 | 470 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 401.00 | | 41 401.00 | 41 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 054.00 | 234 323.00 | 500 731.00 | 735 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 554 228.00 | | 2 554 228.00 | 2 554 228.00 |
BZ Autres créances | 823 996.00 | 108 152.00 | 715 844.00 | 823 996.00 |
CF Disponibilités | 585 823.00 | | 585 823.00 | 585 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 982 409.00 | 108 152.00 | 3 874 256.00 | 3 982 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 462.00 | 342 475.00 | 4 374 987.00 | 4 717 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 212 548.00 | | | 212 548.00 |
CU Autres participations | 144 154.00 | 989.00 | 143 165.00 | 144 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 658 207.00 | 569 053.00 | | 658 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 746.00 | 289 153.00 | | 514 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 033.00 | 883 287.00 | | 1 198 033.00 |
DP Provisions pour risques | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 911.00 | 51 749.00 | | 34 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 125.00 | 107 327.00 | | 97 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 197 315.00 | 2 022 396.00 | | 2 197 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 451.00 | 646 341.00 | | 823 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 989.00 | 2 848.00 | | 7 989.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 16.00 | | 83.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 163 093.00 | 2 830 832.00 | | 3 163 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 374 987.00 | 3 714 118.00 | | 4 374 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 269 279.00 | 619 718.00 | 13 888 997.00 | 13 269 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 269 279.00 | 619 718.00 | 13 888 997.00 | 13 269 279.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 045 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 093 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 861.00 | |
GE Autres charges | | | 16 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 306 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 257.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 93 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 758.00 | 18 985.00 | | 42 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 840.00 | 8 842.00 | | 4 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 559.00 | 36 000.00 | | 35 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 399.00 | 44 842.00 | | 40 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 285.00 | 1 809.00 | | 1 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 242.00 | 36 276.00 | | 32 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 928.00 | 4 868.00 | | 1 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 454.00 | 42 953.00 | | 35 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 945.00 | 1 889.00 | | 4 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 985.00 | 138 028.00 | | 207 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 160 473.00 | 11 660 716.00 | | 14 160 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 645 728.00 | 11 371 562.00 | | 13 645 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 746.00 | 289 153.00 | | 514 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 633.00 | 63 437.00 | 13 736.00 | 183 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 024.00 | 6 186.00 | | 44 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 610.00 | 57 251.00 | 13 736.00 | 139 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 197 315.00 | 2 197 315.00 | | 2 197 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 207.00 | 97 207.00 | | 97 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 911.00 | 18 646.00 | 16 266.00 | 34 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823 451.00 | 823 451.00 | | 823 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 392 618.00 | 3 178 656.00 | 213 962.00 | 3 392 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 160 873.00 | 3 144 608.00 | 16 266.00 | 3 160 873.00 |