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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 405.00 | 106 859.00 | 197 546.00 | 304 405.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 660.00 | 88 913.00 | 17 747.00 | 106 660.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 827.00 | 495 772.00 | 224 054.00 | 719 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217 926.00 | | 217 926.00 | 217 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 114 592.00 | | 2 114 592.00 | 2 114 592.00 |
BZ Autres créances | 480 607.00 | | 480 607.00 | 480 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 126.00 | | 2 813 126.00 | 2 813 126.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 533 471.00 | 495 772.00 | 3 037 698.00 | 3 533 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 630.00 | 521 630.00 | | 521 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 627 917.00 | 4 627 917.00 | | 4 627 917.00 |
DH Report à nouveau | -9 690 203.00 | -8 368 008.00 | | -9 690 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -659 073.00 | -1 322 194.00 | | -659 073.00 |
DL TOTAL (I) | -5 199 729.00 | -4 540 656.00 | | -5 199 729.00 |
DP Provisions pour risques | 62 839.00 | 1 506.00 | | 62 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 725.00 | 118 055.00 | | 146 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 564.00 | 119 561.00 | | 209 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641.00 | 1 468.00 | | 1 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 844.00 | 20 474.00 | | 13 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 609 975.00 | 1 088 786.00 | | 2 609 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 207.00 | 691 021.00 | | 903 207.00 |
EA Autres dettes | 4 497 910.00 | 4 344 066.00 | | 4 497 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 209 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 026 579.00 | 6 355 102.00 | | 8 026 579.00 |
ED (V) | 1 284.00 | 1 865.00 | | 1 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 698.00 | 1 935 872.00 | | 3 037 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 196 790.00 | 2 596 583.00 | 5 793 373.00 | 3 196 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 196 790.00 | 2 596 583.00 | 5 793 373.00 | 3 196 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 793 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 993 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 512.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 416 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -624 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 902.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -659 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 300.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 300.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -300.00 | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 820 501.00 | 4 603 983.00 | | 5 820 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 479 574.00 | 5 926 178.00 | | 6 479 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -659 073.00 | -1 322 194.00 | | -659 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 124.00 | | 72 424.00 | 654 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 482.00 | 8 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 722.00 | 719 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 240.00 | 106 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 980.00 | | 60 425.00 | 543 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 030.00 | | 11 870.00 | 101 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 113.00 | | 129.00 | 9 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 616.00 | 26 903.00 | | 155 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 980.00 | 12 878.00 | | 93 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 635.00 | 14 024.00 | | 61 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 561.00 | 91 509.00 | 1 506.00 | 119 561.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 988.00 | 2 264.00 | | 10 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 988.00 | 2 264.00 | | 310 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 550.00 | 93 773.00 | 1 506.00 | 430 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 776.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 996.00 | 1 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 609 976.00 | 2 609 976.00 | | 2 609 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 479.00 | 270 479.00 | | 270 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 474.00 | 181 474.00 | | 181 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
UX Autres créances clients | 2 114 592.00 | | | 2 114 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
VB T. V. A. | 427 605.00 | | | 427 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VI Groupe et associés | 4 497 904.00 | 4 497 904.00 | | 4 497 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 408.00 | | | 45 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 603 960.00 | 2 595 200.00 | 8 761.00 | 2 603 960.00 |
VW T.V.A. | 418 122.00 | 418 122.00 | | 418 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 012 735.00 | 8 012 735.00 | | 8 012 735.00 |