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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446 425.00 | 210 215.00 | 236 210.00 | 446 425.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 909.00 | 30 909.00 | | 30 909.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 777 334.00 | 541 124.00 | 236 210.00 | 777 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 710.00 | | 1 327 710.00 | 1 327 710.00 |
BZ Autres créances | 207 383.00 | | 207 383.00 | 207 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 535.00 | | 1 561 535.00 | 1 561 535.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 933.00 | 541 124.00 | 1 797 809.00 | 2 338 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 630.00 | 521 630.00 | | 521 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 627 917.00 | 4 627 917.00 | | 4 627 917.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -10 877 760.00 | -11 010 898.00 | | -10 877 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 519.00 | 133 138.00 | | 266 519.00 |
DL TOTAL (I) | -5 461 694.00 | -5 728 213.00 | | -5 461 694.00 |
DP Provisions pour risques | 63.00 | 170.00 | | 63.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 580.00 | 56 335.00 | | 68 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 643.00 | 56 505.00 | | 68 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 195.00 | 11 120.00 | | 12 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 576.00 | 1 887 749.00 | | 742 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 632.00 | 565 760.00 | | 399 632.00 |
EA Autres dettes | 5 739 039.00 | 6 169 994.00 | | 5 739 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 250.00 | 522 000.00 | | 297 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 190 692.00 | 9 156 622.00 | | 7 190 692.00 |
ED (V) | 167.00 | 3 184.00 | | 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 809.00 | 3 488 099.00 | | 1 797 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 951 642.00 | 961 075.00 | 2 912 717.00 | 1 951 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 642.00 | 961 075.00 | 2 912 717.00 | 1 951 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 484.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 186.00 | 6 701 052.00 | | 3 030 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 667.00 | 6 567 914.00 | | 2 763 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 519.00 | 133 138.00 | | 266 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 334.00 | | | 777 334.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 425.00 | | | 746 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 516.00 | 79 608.00 | | 161 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 548.00 | 78 667.00 | | 131 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 968.00 | 941.00 | | 29 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 505.00 | 14 998.00 | 2 860.00 | 56 505.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 505.00 | 14 998.00 | 2 860.00 | 356 505.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 484.00 | 2 690.00 | |
UG ‐ Financières | | 514.00 | 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 576.00 | 742 576.00 | | 742 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 100.00 | 83 100.00 | | 83 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 090.00 | 92 090.00 | | 92 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 250.00 | 297 250.00 | | 297 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 710.00 | 1 327 710.00 | | 1 327 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VB T. V. A. | 59 749.00 | 59 749.00 | | 59 749.00 |
VI Groupe et associés | 5 725 324.00 | 5 725 324.00 | | 5 725 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 737.00 | 37 737.00 | | 37 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 201.00 | 102 201.00 | | 102 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 581.00 | 1 545 581.00 | | 1 545 581.00 |
VW T.V.A. | 208 066.00 | 208 066.00 | | 208 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 178 497.00 | 7 178 497.00 | | 7 178 497.00 |