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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446 425.00 | 131 548.00 | 314 877.00 | 446 425.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 909.00 | 29 968.00 | 941.00 | 30 909.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 777 334.00 | 461 516.00 | 315 818.00 | 777 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 176.00 | | 176 176.00 | 176 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 708 639.00 | | 2 708 639.00 | 2 708 639.00 |
BZ Autres créances | 242 996.00 | | 242 996.00 | 242 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 172 111.00 | | 3 172 111.00 | 3 172 111.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 949 615.00 | 461 516.00 | 3 488 099.00 | 3 949 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 630.00 | 521 630.00 | | 521 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 627 917.00 | 4 627 917.00 | | 4 627 917.00 |
DH Report à nouveau | -11 010 898.00 | -11 068 172.00 | | -11 010 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 138.00 | 57 274.00 | | 133 138.00 |
DL TOTAL (I) | -5 728 213.00 | -5 861 351.00 | | -5 728 213.00 |
DP Provisions pour risques | 170.00 | 81.00 | | 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 335.00 | 126 400.00 | | 56 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 505.00 | 126 481.00 | | 56 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 048.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 120.00 | 19 136.00 | | 11 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 749.00 | 1 419 612.00 | | 1 887 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 760.00 | 724 600.00 | | 565 760.00 |
EA Autres dettes | 6 169 994.00 | 6 486 651.00 | | 6 169 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 522 000.00 | 422 000.00 | | 522 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 156 622.00 | 9 080 047.00 | | 9 156 622.00 |
ED (V) | 3 184.00 | 391.00 | | 3 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 099.00 | 3 345 568.00 | | 3 488 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 963 189.00 | 2 637 934.00 | 6 601 123.00 | 3 963 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 963 189.00 | 2 637 934.00 | 6 601 123.00 | 3 963 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 133.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 688 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 383 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 166.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 518 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 669.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 380.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 380.00 | -9 380.00 | | -9 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 701 052.00 | 6 597 392.00 | | 6 701 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 567 914.00 | 6 540 118.00 | | 6 567 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 138.00 | 57 274.00 | | 133 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 160.00 | | 47 200.00 | 739 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 025.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 025.00 | 777 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 225.00 | | 47 200.00 | 699 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 757.00 | 81 760.00 | | 79 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 162.00 | 78 387.00 | | 53 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 595.00 | 3 373.00 | | 26 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 481.00 | 17 158.00 | 87 133.00 | 126 481.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 481.00 | 17 158.00 | 87 133.00 | 426 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 166.00 | 87 133.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 749.00 | 1 887 749.00 | | 1 887 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 820.00 | 82 820.00 | | 82 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 544.00 | 99 544.00 | | 99 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 377.00 | 163 377.00 | | 163 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 522 000.00 | 522 000.00 | | 522 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 708 639.00 | 2 708 639.00 | | 2 708 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VB T. V. A. | 189 008.00 | 189 008.00 | | 189 008.00 |
VI Groupe et associés | 6 006 617.00 | 6 006 617.00 | | 6 006 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 542.00 | 51 542.00 | | 51 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 995 935.00 | 2 995 935.00 | | 2 995 935.00 |
VW T.V.A. | 361 990.00 | 361 990.00 | | 361 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 145 503.00 | 9 145 503.00 | | 9 145 503.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |