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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446 425.00 | 288 882.00 | 157 543.00 | 446 425.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 909.00 | 30 909.00 | | 30 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 334.00 | 619 791.00 | 157 543.00 | 777 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 881.00 | | 1 425 881.00 | 1 425 881.00 |
BZ Autres créances | 142 283.00 | | 142 283.00 | 142 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 575.00 | | 1 596 575.00 | 1 596 575.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -17.00 | | -17.00 | -17.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 893.00 | 619 791.00 | 1 754 102.00 | 2 373 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 630.00 | 521 630.00 | | 521 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 627 917.00 | 4 627 917.00 | | 4 627 917.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 611 241.00 | -10 877 760.00 | | -10 611 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 250.00 | 266 519.00 | | -381 250.00 |
DL TOTAL (I) | -5 842 944.00 | -5 461 694.00 | | -5 842 944.00 |
DP Provisions pour risques | 17.00 | 63.00 | | 17.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 205.00 | 68 580.00 | | 52 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 222.00 | 68 643.00 | | 52 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 907.00 | 12 195.00 | | 9 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 906.00 | 742 576.00 | | 762 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 736.00 | 399 632.00 | | 358 736.00 |
EA Autres dettes | 6 198 171.00 | 5 739 039.00 | | 6 198 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 138.00 | 297 250.00 | | 215 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 544 857.00 | 7 190 692.00 | | 7 544 857.00 |
ED (V) | -33.00 | 167.00 | | -33.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 102.00 | 1 797 809.00 | | 1 754 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 993 771.00 | 1 370 500.00 | 3 364 271.00 | 1 993 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 771.00 | 1 370 500.00 | 3 364 271.00 | 1 993 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 394 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 403 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 038.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 757 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 396 054.00 | 3 030 186.00 | | 3 396 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 305.00 | 2 763 667.00 | | 3 777 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 250.00 | 266 519.00 | | -381 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 334.00 | | | 777 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 425.00 | | | 746 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 124.00 | 78 667.00 | | 241 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 215.00 | 78 667.00 | | 210 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 643.00 | 14 288.00 | 30 709.00 | 68 643.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 643.00 | 14 288.00 | 30 709.00 | 368 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 038.00 | 30 646.00 | |
UG ‐ Financières | | 250.00 | 63.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 906.00 | 762 906.00 | | 762 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 652.00 | 97 652.00 | | 97 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 970.00 | 145 970.00 | | 145 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 138.00 | 215 138.00 | | 215 138.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 881.00 | | | 1 425 881.00 |
VB T. V. A. | 81 279.00 | | | 81 279.00 |
VI Groupe et associés | 6 219 188.00 | 6 219 188.00 | | 6 219 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 539.00 | | | 45 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 991.00 | 1 574 991.00 | | 1 574 991.00 |
VW T.V.A. | 107 039.00 | 107 039.00 | | 107 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 556 027.00 | 7 556 027.00 | | 7 556 027.00 |