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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446 425.00 | 296 425.00 | 150 000.00 | 446 425.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 909.00 | 30 909.00 | | 30 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 334.00 | 627 334.00 | 150 000.00 | 777 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 145.00 | | 43 145.00 | 43 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300 926.00 | | 2 300 926.00 | 2 300 926.00 |
BZ Autres créances | 245 354.00 | | 245 354.00 | 245 354.00 |
CF Disponibilités | 38 744.00 | | 38 744.00 | 38 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 549.00 | | 39 549.00 | 39 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 719.00 | | 2 667 719.00 | 2 667 719.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 448 529.00 | 627 334.00 | 2 821 194.00 | 3 448 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 630.00 | 521 630.00 | | 521 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 627 917.00 | 4 627 917.00 | | 4 627 917.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 992 491.00 | -10 611 241.00 | | -10 992 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 154.00 | -381 250.00 | | -55 154.00 |
DL TOTAL (I) | -5 898 099.00 | -5 842 944.00 | | -5 898 099.00 |
DP Provisions pour risques | 3 476.00 | 17.00 | | 3 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 709.00 | 52 205.00 | | 46 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 185.00 | 52 222.00 | | 50 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 043.00 | 9 907.00 | | 109 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 445.00 | 762 906.00 | | 1 030 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 202.00 | 358 736.00 | | 528 202.00 |
EA Autres dettes | 6 781 480.00 | 6 198 171.00 | | 6 781 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 900.00 | 215 138.00 | | 219 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 669 071.00 | 7 544 857.00 | | 8 669 071.00 |
ED (V) | 38.00 | -33.00 | | 38.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 194.00 | 1 754 102.00 | | 2 821 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 496 922.00 | 1 686 339.00 | 4 183 261.00 | 2 496 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 496 922.00 | 1 686 339.00 | 4 183 261.00 | 2 496 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 204 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 728 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 284.00 | |
GE Autres charges | | | 7 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 207 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 246 395.00 | 3 396 054.00 | | 4 246 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 301 550.00 | 3 777 305.00 | | 4 301 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 154.00 | -381 250.00 | | -55 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 334.00 | | | 777 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 425.00 | | | 746 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 791.00 | 7 543.00 | | 319 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 882.00 | 7 543.00 | | 288 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 222.00 | 13 267.00 | 15 305.00 | 52 222.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 222.00 | 13 267.00 | 15 305.00 | 352 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 284.00 | 15 250.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 983.00 | 55.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 445.00 | 1 030 445.00 | | 1 030 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 316.00 | 83 316.00 | | 83 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 827.00 | 135 827.00 | | 135 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 900.00 | 219 900.00 | | 219 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 300 926.00 | 2 300 926.00 | | 2 300 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 223 459.00 | 223 459.00 | | 223 459.00 |
VI Groupe et associés | 6 692 681.00 | 6 692 681.00 | | 6 692 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 549.00 | 39 549.00 | | 39 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 830.00 | 2 585 830.00 | | 2 585 830.00 |
VW T.V.A. | 293 451.00 | 293 451.00 | | 293 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 560 028.00 | 8 560 028.00 | | 8 560 028.00 |