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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 425.00 | 53 162.00 | 157 263.00 | 210 425.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 800.00 | | 188 800.00 | 188 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 909.00 | 26 595.00 | 4 314.00 | 30 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 160.00 | 379 757.00 | 359 403.00 | 739 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521 195.00 | | 2 521 195.00 | 2 521 195.00 |
BZ Autres créances | 326 004.00 | | 326 004.00 | 326 004.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 126 986.00 | | 126 986.00 | 126 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 084.00 | | 2 986 084.00 | 2 986 084.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 324.00 | 379 757.00 | 3 345 568.00 | 3 725 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 630.00 | 521 630.00 | | 521 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 627 917.00 | 4 627 917.00 | | 4 627 917.00 |
DH Report à nouveau | -11 068 172.00 | -10 349 277.00 | | -11 068 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 274.00 | -718 895.00 | | 57 274.00 |
DL TOTAL (I) | -5 861 351.00 | -5 918 625.00 | | -5 861 351.00 |
DP Provisions pour risques | 81.00 | 133 169.00 | | 81.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 400.00 | 209 409.00 | | 126 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 481.00 | 342 578.00 | | 126 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 136.00 | 24 107.00 | | 19 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 612.00 | 1 283 756.00 | | 1 419 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 600.00 | 629 047.00 | | 724 600.00 |
EA Autres dettes | 6 486 651.00 | 5 815 453.00 | | 6 486 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422 000.00 | 36 019.00 | | 422 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 080 047.00 | 7 788 383.00 | | 9 080 047.00 |
ED (V) | 391.00 | 437.00 | | 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 568.00 | 2 212 773.00 | | 3 345 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 615 114.00 | 2 710 434.00 | 6 325 548.00 | 3 615 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 615 114.00 | 2 710 434.00 | 6 325 548.00 | 3 615 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 574 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 301 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 639.00 | |
GE Autres charges | | | 68 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 470 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 669.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 380.00 | | | -9 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 597 392.00 | 6 077 582.00 | | 6 597 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 540 118.00 | 6 796 476.00 | | 6 540 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 274.00 | -718 895.00 | | 57 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 400.00 | | 188 931.00 | 605 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 174.00 | 739 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 174.00 | 30 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 425.00 | | 188 800.00 | 510 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 083.00 | | | 86 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 892.00 | | 133.00 | 8 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 187.00 | 34 744.00 | 55 174.00 | 100 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 020.00 | 20 142.00 | | 33 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 167.00 | 14 602.00 | 55 174.00 | 67 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 578.00 | 23 301.00 | 239 398.00 | 342 578.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 026.00 | | 10 026.00 | 310 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 652 604.00 | 23 301.00 | 249 424.00 | 652 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 639.00 | 244 755.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 662.00 | 4 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 612.00 | 1 419 612.00 | | 1 419 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 796.00 | 242 796.00 | | 242 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 820.00 | 148 820.00 | | 148 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 422 000.00 | 422 000.00 | | 422 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
UX Autres créances clients | 2 521 195.00 | 2 521 195.00 | | 2 521 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 259 295.00 | 259 295.00 | | 259 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VI Groupe et associés | 6 458 458.00 | 6 458 458.00 | | 6 458 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 319.00 | 66 319.00 | | 66 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 986.00 | 126 986.00 | | 126 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 983 211.00 | 2 983 211.00 | | 2 983 211.00 |
VW T.V.A. | 319 187.00 | 319 187.00 | | 319 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 060 911.00 | 9 060 911.00 | | 9 060 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |