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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 996.00 | 16 714.00 | 5 281.00 | 21 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 878.00 | 56 156.00 | 41 722.00 | 97 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 475.00 | 72 871.00 | 1 983 604.00 | 2 056 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 895.00 | | 179 895.00 | 179 895.00 |
BZ Autres créances | 276 585.00 | | 276 585.00 | 276 585.00 |
CF Disponibilités | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 559.00 | | 34 559.00 | 34 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 127.00 | | 493 127.00 | 493 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 602.00 | 72 871.00 | 2 476 731.00 | 2 549 602.00 |
CU Autres participations | 1 936 580.00 | | 1 936 580.00 | 1 936 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 440.00 | | | 368 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518 230.00 | | | 518 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 56 780.00 | | | 56 780.00 |
DH Report à nouveau | -90 125.00 | | | -90 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 874.00 | | | 80 874.00 |
DL TOTAL (I) | 939 950.00 | | | 939 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 185.00 | | | 476 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 828.00 | | | 830 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 219.00 | | | 101 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 547.00 | | | 128 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 780.00 | | | 1 536 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 731.00 | | | 2 476 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 623.00 | | | 1 079 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 181 605.00 | | 1 181 605.00 | 1 181 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 605.00 | | 1 181 605.00 | 1 181 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 542.00 | |
GE Autres charges | | | 21 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 432.00 | | | 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 161.00 | | | 1 308 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 286.00 | | | 1 227 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 874.00 | | | 80 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 027.00 | | 36 447.00 | 2 020 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 936 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 056 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 720.00 | | 3 276.00 | 18 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 681.00 | | 31 197.00 | 66 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 934 625.00 | | 1 974.00 | 1 934 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 328.00 | 20 542.00 | | 52 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 284.00 | 2 429.00 | | 14 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 043.00 | 18 112.00 | | 38 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 219.00 | 101 219.00 | | 101 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 179 895.00 | | | 179 895.00 |
VB T. V. A. | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
VC Groupe et associés | 248 617.00 | | | 248 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 139.00 | 104 982.00 | 305 796.00 | 462 139.00 |
VI Groupe et associés | 830 828.00 | 730 828.00 | | 830 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 390.00 | | | 247 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 789.00 | | | 77 789.00 |
VP Divers | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 559.00 | | | 34 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 060.00 | 491 040.00 | 20.00 | 491 060.00 |
VW T.V.A. | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 780.00 | 1 079 623.00 | 305 796.00 | 1 536 780.00 |