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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 767.00 | 14 524.00 | 5 242.00 | 19 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 700.00 | 80 145.00 | 20 555.00 | 100 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 201 109.00 | | 201 109.00 | 201 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 206.00 | 94 669.00 | 2 185 537.00 | 2 280 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 827.00 | | 119 827.00 | 119 827.00 |
BZ Autres créances | 333 113.00 | | 333 113.00 | 333 113.00 |
CF Disponibilités | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 493.00 | | 60 493.00 | 60 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 106.00 | | 534 106.00 | 534 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 313.00 | 94 669.00 | 2 719 643.00 | 2 814 313.00 |
CU Autres participations | 1 936 580.00 | | 1 936 580.00 | 1 936 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 440.00 | | | 368 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518 230.00 | | | 518 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DG Autres réserves | 47 529.00 | | | 47 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 888.00 | | | 77 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 838.00 | | | 1 017 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 337.00 | | | 732 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 811.00 | | | 525 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 301.00 | | | 312 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 428.00 | | | 114 428.00 |
EA Autres dettes | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 805.00 | | | 1 701 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 643.00 | | | 2 719 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 568.00 | | | 1 079 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 382 434.00 | | 1 382 434.00 | 1 382 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 434.00 | | 1 382 434.00 | 1 382 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 118.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 515.00 | | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697.00 | | | -697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 610.00 | | | -2 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 822.00 | | | 1 497 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 934.00 | | | 1 419 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 888.00 | | | 77 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 475.00 | | 234 051.00 | 2 056 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 957 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 320.00 | 2 280 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 320.00 | 21 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 996.00 | | 9 441.00 | 21 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 878.00 | | 203 930.00 | 97 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936 600.00 | | 20 680.00 | 1 936 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 871.00 | 32 118.00 | 10 320.00 | 72 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 714.00 | 8 129.00 | 10 320.00 | 16 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 156.00 | 23 988.00 | | 56 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 301.00 | 312 301.00 | | 312 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 043.00 | 59 043.00 | | 59 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
UX Autres créances clients | 119 827.00 | | | 119 827.00 |
VB T. V. A. | 57 974.00 | | | 57 974.00 |
VC Groupe et associés | 254 872.00 | | | 254 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 137.00 | 96 901.00 | 480 565.00 | 719 137.00 |
VI Groupe et associés | 525 811.00 | 525 811.00 | | 525 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 980.00 | | | 361 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 981.00 | | | 104 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
VP Divers | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 493.00 | | | 60 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 134.00 | 513 434.00 | 20 700.00 | 534 134.00 |
VW T.V.A. | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 805.00 | 1 079 568.00 | 480 565.00 | 1 701 805.00 |