| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 767.00 | 279 529.00 | 584 238.00 | 863 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 851 485.00 | 292 609.00 | 2 558 875.00 | 2 851 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 771.00 | | 115 771.00 | 115 771.00 |
BZ Autres créances | 299 759.00 | | 299 759.00 | 299 759.00 |
CF Disponibilités | 374 476.00 | | 374 476.00 | 374 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 329.00 | | 55 329.00 | 55 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 336.00 | | 845 336.00 | 845 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 822.00 | 292 609.00 | 3 404 212.00 | 3 696 822.00 |
CU Autres participations | 1 950 587.00 | | 1 950 587.00 | 1 950 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 440.00 | | | 368 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 518 230.00 | | | 518 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
DG Autres réserves | 179 170.00 | | | 179 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 301.00 | | | 1 088 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370 126.00 | | | 1 370 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 384.00 | | | 628 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 132.00 | | | 141 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 391.00 | | | 67 391.00 |
EA Autres dettes | 108 875.00 | | | 108 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 910.00 | | | 2 315 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 404 212.00 | | | 3 404 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 404.00 | | | 1 193 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 579 722.00 | | 1 579 722.00 | 1 579 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 722.00 | | 1 579 722.00 | 1 579 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 290.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 473.00 | | | 473.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107.00 | | | 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 004.00 | | | 1 582 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 224.00 | | | 1 572 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 828 481.00 | | 639 826.00 | 2 828 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 199 680.00 | 417 142.00 | 1 971 287.00 | 199 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 199 680.00 | 417 142.00 | 2 851 485.00 | 199 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 651.00 | | 15 116.00 | 848 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 963 400.00 | | 624 709.00 | 1 963 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 319.00 | 87 290.00 | | 205 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | 883.00 | | 12 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 122.00 | 86 407.00 | | 193 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 132.00 | 141 132.00 | | 141 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 211.00 | 23 211.00 | | 23 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 875.00 | 108 875.00 | | 108 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
UX Autres créances clients | 115 771.00 | 115 771.00 | | 115 771.00 |
VB T. V. A. | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
VC Groupe et associés | 260 488.00 | 260 488.00 | | 260 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 367 789.00 | 245 283.00 | 885 478.00 | 1 367 789.00 |
VI Groupe et associés | 628 384.00 | 628 384.00 | | 628 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 776.00 | | | 106 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 329.00 | 55 329.00 | | 55 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 560.00 | 470 860.00 | 20 700.00 | 491 560.00 |
VW T.V.A. | 26 327.00 | 26 327.00 | | 26 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 910.00 | 1 193 404.00 | 885 478.00 | 2 315 910.00 |